前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)

今天最新净值 1.0090 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9200亿
最近资产：1.78亿
基金公司：
基金经理：李赫

近半年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)基金累计收益率-7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%
2026-09-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0185	1.0185	-0.0103	-1.02%
2026-09-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0247	1.0247	-0.0062	-0.61%
2026-09-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0236	1.0236	0.0011	0.11%
2026-09-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0196	1.0196	0.0040	0.39%
2026-09-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0173	1.0173	0.0023	0.23%
2026-09-04	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0173	1.0173	1.0190	1.0190	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0179	1.0179	0.0011	0.11%
2026-09-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0249	1.0249	-0.0070	-0.68%

2026-09-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0297	1.0297	-0.0048	-0.47%
2026-08-31	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0315	1.0315	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-08-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0225	1.0225	0.0082	0.80%
2026-08-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0202	1.0202	0.0023	0.23%
2026-08-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0243	1.0243	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0280	1.0280	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0242	1.0242	0.0038	0.37%
2026-08-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0217	1.0217	0.0025	0.24%
2026-08-19	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0382	1.0382	-0.0165	-1.61%
2026-08-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0305	1.0305	0.0078	0.76%
2026-08-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0257	1.0257	0.0048	0.47%
2026-08-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0329	1.0329	-0.0072	-0.70%
2026-08-12	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0316	1.0316	0.0013	0.13%

2026-08-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0430	1.0430	-0.0114	-1.11%
2026-08-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0345	1.0345	0.0085	0.82%
2026-08-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0273	1.0273	0.0072	0.70%
2026-08-06	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0252	1.0252	0.0021	0.20%
2026-08-05	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0131	1.0131	0.0121	1.19%
2026-08-04	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0075	1.0075	0.0056	0.56%
2026-08-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0075	1.0075	1.0102	1.0102	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0066	1.0066	0.0036	0.36%
2026-07-30	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0113	1.0113	-0.0047	-0.46%
2026-07-29	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0047	1.0047	0.0066	0.66%
2026-07-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0132	1.0132	-0.0085	-0.84%
2026-07-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0034	1.0034	0.0098	0.97%
2026-07-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0151	1.0151	-0.0117	-1.17%
2026-07-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0092	1.0092	0.0059	0.58%
2026-07-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-07-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0090	1.0090	0.9953	0.9953	0.0137	1.36%
2026-07-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9975	0.9975	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	0.9975	0.9975	1.0131	1.0131	-0.0156	-1.56%
2026-07-16	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0195	1.0195	-0.0064	-0.63%
2026-07-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0230	1.0230	-0.0035	-0.34%
2026-07-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0085	1.0085	0.0145	1.42%
2026-07-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0208	1.0208	-0.0123	-1.22%
2026-07-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0258	1.0258	-0.0050	-0.49%
2026-07-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0222	1.0222	0.0036	0.35%
2026-07-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0295	1.0295	-0.0073	-0.71%
2026-07-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0413	1.0413	-0.0118	-1.15%
2026-07-06	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0476	1.0476	-0.0063	-0.60%
2026-07-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0517	1.0517	-0.0041	-0.39%
2026-07-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0620	1.0620	-0.0103	-0.97%
2026-07-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0682	1.0682	-0.0060	-0.56%
2026-06-29	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0595	1.0595	0.0087	0.82%
2026-06-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0693	1.0693	-0.0098	-0.92%
2026-06-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%
2026-06-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2026-06-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0818	1.0818	-0.0199	-1.87%
2026-06-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0639	1.0639	0.0179	1.65%
2026-06-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0615	1.0615	0.0024	0.23%
2026-06-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0700	1.0700	-0.0085	-0.80%
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2026-06-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0544	1.0544	0.0146	1.37%
2026-06-12	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0424	1.0424	0.0120	1.14%
2026-06-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0315	1.0315	0.0109	1.05%
2026-06-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0350	1.0350	-0.0035	-0.34%
2026-06-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0276	1.0276	0.0074	0.72%
2026-06-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0426	1.0426	-0.0150	-1.46%
2026-06-05	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0523	1.0523	-0.0097	-0.93%
2026-06-04	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0577	1.0577	-0.0054	-0.51%
2026-06-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0568	1.0568	0.0009	0.09%
2026-06-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0504	1.0504	0.0064	0.61%
2026-06-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0504	1.0504	1.0497	1.0497	0.0007	0.07%
2026-05-29	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0544	1.0544	-0.0047	-0.45%
2026-05-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0547	1.0547	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0680	1.0680	-0.0133	-1.26%
2026-05-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0597	1.0597	0.0083	0.78%
2026-05-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0586	1.0586	0.0011	0.10%
2026-05-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0508	1.0508	0.0078	0.74%
2026-05-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0595	1.0595	-0.0087	-0.82%
2026-05-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0587	1.0587	0.0008	0.08%
2026-05-19	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0624	1.0624	-0.0037	-0.35%
2026-05-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0668	1.0668	-0.0044	-0.41%
2026-05-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0781	1.0781	-0.0113	-1.05%
2026-05-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0885	1.0885	-0.0104	-0.96%
2026-05-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0895	1.0895	-0.0010	-0.09%
2026-05-12	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0949	1.0949	-0.0054	-0.49%
2026-05-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0897	1.0897	0.0052	0.48%
2026-05-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0944	1.0944	-0.0047	-0.43%
2026-05-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%
2026-05-06	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0811	1.0811	0.0129	1.18%
2026-04-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0710	1.0710	-0.0042	-0.39%
2026-04-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0746	1.0746	-0.0036	-0.34%
2026-04-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0726	1.0726	0.0020	0.19%
2026-04-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0840	1.0840	-0.0114	-1.06%
2026-04-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-04-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0798	1.0798	0.0042	0.39%
2026-04-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0753	1.0753	0.0045	0.42%
2026-04-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0775	1.0775	-0.0022	-0.20%
2026-04-16	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0688	1.0688	0.0087	0.81%
2026-04-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0714	1.0714	-0.0026	-0.24%
2026-04-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0675	1.0675	0.0039	0.37%
2026-04-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0690	1.0690	-0.0015	-0.14%
2026-04-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0699	1.0699	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0538	1.0538	0.0161	1.50%
2026-04-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0493	1.0493	0.0045	0.43%
2026-04-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0532	1.0532	-0.0039	-0.37%
2026-04-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0593	1.0593	-0.0061	-0.58%
2026-04-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0480	1.0480	0.0113	1.07%
2026-03-31	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0583	1.0583	-0.0103	-0.98%
2026-03-30	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0578	1.0578	0.0005	0.05%
2026-03-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0473	1.0473	0.0105	1.00%
2026-03-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0560	1.0560	-0.0087	-0.83%
2026-03-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0465	1.0465	0.0095	0.90%
2026-03-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0346	1.0346	0.0119	1.14%
2026-03-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0553	1.0553	-0.0207	-2.00%
2026-03-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0610	1.0610	-0.0057	-0.54%
2026-03-19	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0818	1.0818	-0.0208	-1.96%
2026-03-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%