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前海开源鼎瑞债券D基金净值查询(023646)

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今天最新净值 1.0731 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0991
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1506亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：李炳智

近一月前海开源鼎瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源鼎瑞债券D(023646)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0733	1.0993	1.0731	1.0991	0.0002	0.02%
2026-09-15	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0731	1.0991	1.0732	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0728	1.0988	0.0004	0.04%
2026-09-11	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0728	1.0988	1.0730	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0730	1.0990	1.0733	1.0993	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0733	1.0993	1.0736	1.0996	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0736	1.0996	1.0736	1.0996	0.0000	0.00%
2026-09-07	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0736	1.0996	1.0735	1.0995	0.0001	0.01%
2026-09-04	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0735	1.0995	1.0735	1.0995	0.0000	0.00%
2026-09-03	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0735	1.0995	1.0733	1.0993	0.0002	0.02%

2026-09-02	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0733	1.0993	1.0735	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0735	1.0995	1.0732	1.0992	0.0003	0.03%
2026-08-31	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0732	1.0992	0.0000	0.00%
2026-08-28	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0732	1.0992	0.0000	0.00%
2026-08-27	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0734	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0734	1.0994	1.0734	1.0994	0.0000	0.00%
2026-08-25	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0734	1.0994	1.0732	1.0992	0.0002	0.02%
2026-08-24	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0728	1.0988	0.0004	0.04%
2026-08-21	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0728	1.0988	1.0729	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0729	1.0989	1.0729	1.0989	0.0000	0.00%
2026-08-19	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0729	1.0989	1.0735	1.0995	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0735	1.0995	1.0732	1.0992	0.0003	0.03%
2026-08-17	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0732	1.0992	1.0727	1.0987	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%