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前海开源鼎瑞债券D - 基金主页(代码:023646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0733 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1506亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-	0.06%	0.55%	0.09%	-	-	-0.25%
同类排名	480/1517	366/1759	265/1765	271/1723	1107/1389			-

前海开源鼎瑞债券D(023646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0732	-0.01%
2026-09-16	1.0733	0.02%
2026-09-15	1.0731	-0.01%
2026-09-14	1.0732	0.04%
2026-09-11	1.0728	-0.02%
2026-09-10	1.0730	-0.03%

前海开源鼎瑞债券D(023646)基金档案

基金代码	023646	基金简称	前海开源鼎瑞债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%