博时四月兴120天持有期债券A基金净值查询(023579)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近半年,博时四月兴120天持有期债券A(023579)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0338 |
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| 2026-09-15 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-09-14 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-09-11 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-09-07 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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|
|
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| 2026-08-25 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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|
|
| 2026-08-13 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0248 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-08-10 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0248 |
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023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0236 |
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1.0237 |
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| 2026-08-03 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2026-07-31 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0236 |
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| 2026-07-30 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0238 |
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1.0222 |
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1.0222 |
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| 2026-07-28 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
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| 2026-07-27 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0215 |
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| 2026-07-24 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0215 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0212 |
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1.0209 |
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| 2026-07-22 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0209 |
1.0209 |
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1.0208 |
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| 2026-07-21 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0208 |
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| 2026-07-20 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-07-17 |
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1.0204 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-07-14 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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| 2026-07-13 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-07-10 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0204 |
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| 2026-07-09 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0204 |
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1.0204 |
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| 2026-07-08 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0204 |
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1.0194 |
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| 2026-07-07 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
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023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0194 |
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1.0193 |
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| 2026-07-03 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0193 |
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1.0192 |
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| 2026-07-02 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2026-07-01 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
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023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0192 |
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1.0190 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0190 |
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1.0189 |
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023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
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1.0189 |
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1.0188 |
0.0001 |
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| 2026-06-23 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0192 |
1.0192 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
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博时四月兴120天持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0182 |
1.0182 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
