平安添裕债券E基金净值查询(023578)

今天最新净值 1.1320 0.0041 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0013 0.1168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4783亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：曾小丽

近一月平安添裕债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添裕债券E(023578)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023578	平安添裕债券E	1.1299	1.1299	1.1320	1.1320	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	023578	平安添裕债券E	1.1320	1.1320	1.1279	1.1279	0.0041	0.36%
2026-09-15	023578	平安添裕债券E	1.1279	1.1279	1.1307	1.1307	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	023578	平安添裕债券E	1.1307	1.1307	1.1345	1.1345	-0.0038	-0.33%
2026-09-11	023578	平安添裕债券E	1.1345	1.1345	1.1388	1.1388	-0.0043	-0.38%
2026-09-10	023578	平安添裕债券E	1.1388	1.1388	1.1411	1.1411	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	023578	平安添裕债券E	1.1411	1.1411	1.1395	1.1395	0.0016	0.14%
2026-09-08	023578	平安添裕债券E	1.1395	1.1395	1.1413	1.1413	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	023578	平安添裕债券E	1.1413	1.1413	1.1363	1.1363	0.0050	0.44%
2026-09-04	023578	平安添裕债券E	1.1363	1.1363	1.1375	1.1375	-0.0012	-0.11%

2026-09-03	023578	平安添裕债券E	1.1375	1.1375	1.1367	1.1367	0.0008	0.07%
2026-09-02	023578	平安添裕债券E	1.1367	1.1367	1.1438	1.1438	-0.0071	-0.62%
2026-09-01	023578	平安添裕债券E	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	023578	平安添裕债券E	1.1459	1.1459	1.1439	1.1439	0.0020	0.17%
2026-08-28	023578	平安添裕债券E	1.1439	1.1439	1.1466	1.1466	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	023578	平安添裕债券E	1.1466	1.1466	1.1421	1.1421	0.0045	0.39%
2026-08-26	023578	平安添裕债券E	1.1421	1.1421	1.1382	1.1382	0.0039	0.34%
2026-08-25	023578	平安添裕债券E	1.1382	1.1382	1.1397	1.1397	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	023578	平安添裕债券E	1.1397	1.1397	1.1467	1.1467	-0.0070	-0.61%
2026-08-21	023578	平安添裕债券E	1.1467	1.1467	1.1436	1.1436	0.0031	0.27%
2026-08-20	023578	平安添裕债券E	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2026-08-19	023578	平安添裕债券E	1.1436	1.1436	1.1610	1.1610	-0.0174	-1.50%
2026-08-18	023578	平安添裕债券E	1.1610	1.1610	1.1625	1.1625	-0.0015	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%