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海富通稳鑫三个月持有债券A基金净值查询(023575)

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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：谈云飞
近一年海富通稳鑫三个月持有债券A基金净值查询
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近一年,海富通稳鑫三个月持有债券A(023575)基金累计收益率0%
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2026-06-25 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2026-06-24 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-06-23 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-06-18 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-06-17 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2026-06-16 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-06-15 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-06-12 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-06-11 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
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2026-05-18 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2026-05-15 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-05-14 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
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2026-05-12 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2026-05-11 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2026-05-08 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-04-30 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-04-29 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-04-28 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
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2026-04-24 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
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2026-01-21 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-01-20 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
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2026-01-15 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-01-14 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-01-13 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-01-12 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-01-09 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-01-08 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-07 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-06 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-05 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-12-31 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-12-30 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-12-29 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-12-26 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-12-25 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-12-24 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-12-23 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-12-22 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-12-19 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-18 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-17 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-12-16 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-12-15 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-12-12 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-12-11 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-12-05 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-28 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-14 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-07 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-04 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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