浦银安盛周期优选混合C基金净值查询(023571)
今天最新净值
1.3286
-0.0311 -2.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5910
-0.0080 -0.5001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3286
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李浩玄 高翔
近一月,浦银安盛周期优选混合C(023571)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0409 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0311 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0435 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0202 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0364 |
2.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0219 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0335 |
-2.37% |
| 2026-08-28 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0312 |
2.20% |
| 2026-08-27 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0349 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0566 |
4.08% |
| 2026-08-20 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0474 |
3.54% |
| 2026-08-19 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0258 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
023571 |
浦银安盛周期优选混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0467 |
3.55% |
