易方达科创人工智能ETF联接C基金净值查询(023565)

今天最新净值 1.2341 -0.0137 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

近一月易方达科创人工智能ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达科创人工智能ETF联接C(023565)基金累计收益率-10.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2341	1.2341	0.0120	0.97%
2026-09-14	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2341	1.2341	1.2478	1.2478	-0.0137	-1.10%
2026-09-11	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2620	1.2620	-0.0142	-1.13%
2026-09-10	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2620	1.2620	1.2803	1.2803	-0.0183	-1.43%
2026-09-09	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2803	1.2803	1.2932	1.2932	-0.0129	-1.00%
2026-09-08	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2932	1.2932	1.3104	1.3104	-0.0172	-1.33%
2026-09-07	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3104	1.3104	1.2982	1.2982	0.0122	0.94%
2026-09-04	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2982	1.2982	1.3191	1.3191	-0.0209	-1.58%
2026-09-03	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3191	1.3191	1.3216	1.3216	-0.0025	-0.19%
2026-09-02	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3216	1.3216	1.3466	1.3466	-0.0250	-1.89%

2026-09-01	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3669	1.3669	-0.0203	-1.49%
2026-08-31	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3669	1.3669	1.3210	1.3210	0.0459	3.47%
2026-08-28	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3210	1.3210	1.3372	1.3372	-0.0162	-1.21%
2026-08-27	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3372	1.3372	1.2828	1.2828	0.0544	4.24%
2026-08-26	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2828	1.2828	1.2742	1.2742	0.0086	0.67%
2026-08-25	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2548	1.2548	0.0194	1.55%
2026-08-24	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2548	1.2548	1.3111	1.3111	-0.0563	-4.49%
2026-08-21	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3111	1.3111	1.3130	1.3130	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3130	1.3130	1.3306	1.3306	-0.0176	-1.34%
2026-08-19	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3306	1.3306	1.4267	1.4267	-0.0961	-6.74%
2026-08-18	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4267	1.4267	1.4436	1.4436	-0.0169	-1.18%
2026-08-17	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4436	1.4436	1.3912	1.3912	0.0524	3.77%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%