平安上证180ETF联接A基金净值查询(023547)
今天最新净值
1.1428
-0.0038 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧
近一月,平安上证180ETF联接A(023547)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0115 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0118 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0244 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023547 |
平安上证180ETF联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0146 |
1.25% |
