广发制造智选股票发起式C基金净值查询(023525)
今天最新净值
1.4540
-0.0112 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5031
0.0123 0.8278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5168
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 胡英粲
近一月,广发制造智选股票发起式C(023525)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4452 |
1.5080 |
1.4540 |
1.5168 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4540 |
1.5168 |
1.4652 |
1.5280 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4652 |
1.5280 |
1.4780 |
1.5408 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4780 |
1.5408 |
1.4880 |
1.5508 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4880 |
1.5508 |
1.4854 |
1.5482 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4854 |
1.5482 |
1.4898 |
1.5526 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4898 |
1.5526 |
1.4520 |
1.5148 |
0.0378 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4520 |
1.5148 |
1.4587 |
1.5215 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4587 |
1.5215 |
1.4650 |
1.5278 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4650 |
1.5278 |
1.4812 |
1.5440 |
-0.0162 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4812 |
1.5440 |
1.5100 |
1.5728 |
-0.0288 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.5100 |
1.5728 |
1.4905 |
1.5533 |
0.0195 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4905 |
1.5533 |
1.5098 |
1.5726 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.5098 |
1.5726 |
1.4798 |
1.5426 |
0.0300 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4798 |
1.5426 |
1.4746 |
1.5374 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4746 |
1.5374 |
1.4666 |
1.5294 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4666 |
1.5294 |
1.5137 |
1.5765 |
-0.0471 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.5137 |
1.5765 |
1.4943 |
1.5571 |
0.0194 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4943 |
1.5571 |
1.4823 |
1.5451 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.4823 |
1.5451 |
1.5843 |
1.6471 |
-0.1020 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.5843 |
1.6471 |
1.5870 |
1.6498 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
1.5870 |
1.6498 |
1.5322 |
1.5950 |
0.0548 |
3.58% |
