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广发制造智选股票发起式C - 基金主页(代码:023525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4796 -0.0013 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5031 0.0123 0.8278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5424
成立日期：2025-03-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬胡英粲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.48%	3.13%	-4.62%	-12.70%	14.54%	-	-	59.05%
同类排名	412/1050	403/1123	647/1115	729/1095	326/1022			-

广发制造智选股票发起式C(023525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5111	2.13%
2026-09-17	1.4796	-0.09%
2026-09-16	1.4809	2.47%
2026-09-15	1.4452	-0.61%
2026-09-14	1.4540	-0.76%
2026-09-11	1.4652	-0.87%

广发制造智选股票发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0628元

广发制造智选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	4.42%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	4.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.08%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	3.03%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	2.15%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.83%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	1.79%	2.18%
300476	胜宏科技	0.0000	1.37%	1.77%
300857	协创数据	0.0000	1.26%	-0.52%
000338	潍柴动力	0.0000	1.23%	5.19%

广发制造智选股票发起式C(023525)基金档案

基金代码	023525	基金简称	广发制造智选股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-10	成立日期	2025-03-12	基金类型	股票型
基金经理	杨冬胡英粲	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%