博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023521)

今天最新净值 1.1029 -0.0121 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.16亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一季博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)基金累计收益率-13.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1136	1.1136	1.1029	1.1029	0.0107	0.97%
2026-09-14	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1029	1.1029	1.1150	1.1150	-0.0121	-1.09%
2026-09-11	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1150	1.1150	1.1279	1.1279	-0.0129	-1.14%
2026-09-10	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1279	1.1279	1.1442	1.1442	-0.0163	-1.42%
2026-09-09	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1442	1.1442	1.1557	1.1557	-0.0115	-1.00%
2026-09-08	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1557	1.1557	1.1710	1.1710	-0.0153	-1.32%
2026-09-07	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1710	1.1710	1.1596	1.1596	0.0114	0.98%
2026-09-04	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1596	1.1596	1.1784	1.1784	-0.0188	-1.60%
2026-09-03	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1784	1.1784	1.1807	1.1807	-0.0023	-0.19%
2026-09-02	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1807	1.1807	1.2032	1.2032	-0.0225	-1.91%

2026-09-01	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2032	1.2032	1.2214	1.2214	-0.0182	-1.49%
2026-08-31	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.1805	1.1805	0.0409	3.46%
2026-08-28	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1805	1.1805	1.1948	1.1948	-0.0143	-1.20%
2026-08-27	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1948	1.1948	1.1466	1.1466	0.0482	4.20%
2026-08-26	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1466	1.1466	1.1390	1.1390	0.0076	0.67%
2026-08-25	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1390	1.1390	1.1221	1.1221	0.0169	1.51%
2026-08-24	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1722	1.1722	-0.0501	-4.46%
2026-08-21	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1722	1.1722	1.1740	1.1740	-0.0018	-0.15%
2026-08-20	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1740	1.1740	1.1895	1.1895	-0.0155	-1.32%
2026-08-19	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1895	1.1895	1.2757	1.2757	-0.0862	-6.76%
2026-08-18	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2757	1.2757	1.2910	1.2910	-0.0153	-1.19%
2026-08-17	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2910	1.2910	1.2442	1.2442	0.0468	3.76%
2026-08-14	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2442	1.2442	1.2416	1.2416	0.0026	0.21%
2026-08-13	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2416	1.2416	1.2608	1.2608	-0.0192	-1.55%
2026-08-12	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2513	1.2513	0.0095	0.76%

2026-08-11	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2513	1.2513	1.2527	1.2527	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2527	1.2527	1.2828	1.2828	-0.0301	-2.40%
2026-08-07	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.2614	1.2614	0.0214	1.70%
2026-08-06	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2614	1.2614	1.2648	1.2648	-0.0034	-0.27%
2026-08-05	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2648	1.2648	1.2244	1.2244	0.0404	3.30%
2026-08-04	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2244	1.2244	1.1710	1.1710	0.0534	4.56%
2026-08-03	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1710	1.1710	1.2025	1.2025	-0.0315	-2.62%
2026-07-31	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2025	1.2025	1.1364	1.1364	0.0661	5.82%
2026-07-30	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1873	1.1873	-0.0509	-4.29%
2026-07-29	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1954	1.1954	-0.0081	-0.68%
2026-07-28	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1954	1.1954	1.2562	1.2562	-0.0608	-4.84%
2026-07-27	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2562	1.2562	1.2336	1.2336	0.0226	1.83%
2026-07-24	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2336	1.2336	1.2426	1.2426	-0.0090	-0.72%
2026-07-23	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2426	1.2426	1.2854	1.2854	-0.0428	-3.44%
2026-07-22	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2854	1.2854	1.3008	1.3008	-0.0154	-1.18%
2026-07-21	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3008	1.3008	1.2209	1.2209	0.0799	6.54%
2026-07-20	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2209	1.2209	1.2114	1.2114	0.0095	0.78%
2026-07-17	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2114	1.2114	1.3172	1.3172	-0.1058	-8.73%
2026-07-16	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3172	1.3172	1.3550	1.3550	-0.0378	-2.79%
2026-07-15	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3550	1.3550	1.3983	1.3983	-0.0433	-3.20%
2026-07-14	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3983	1.3983	1.3976	1.3976	0.0007	0.05%
2026-07-13	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3976	1.3976	1.4533	1.4533	-0.0557	-3.83%
2026-07-10	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4533	1.4533	1.5019	1.5019	-0.0486	-3.24%
2026-07-09	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5019	1.5019	1.4138	1.4138	0.0881	6.23%
2026-07-08	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4138	1.4138	1.4064	1.4064	0.0074	0.53%
2026-07-07	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4064	1.4064	1.4098	1.4098	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4098	1.4098	1.4280	1.4280	-0.0182	-1.27%
2026-07-03	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4280	1.4280	1.4250	1.4250	0.0030	0.21%
2026-07-02	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4250	1.4250	1.5219	1.5219	-0.0969	-6.37%
2026-07-01	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5219	1.5219	1.5535	1.5535	-0.0316	-2.03%
2026-06-30	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5535	1.5535	1.4845	1.4845	0.0690	4.65%
2026-06-29	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4845	1.4845	1.4311	1.4311	0.0534	3.73%
2026-06-26	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4311	1.4311	1.4809	1.4809	-0.0498	-3.36%
2026-06-25	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4809	1.4809	1.4365	1.4365	0.0444	3.09%
2026-06-24	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4365	1.4365	1.3910	1.3910	0.0455	3.27%
2026-06-23	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3910	1.3910	1.4272	1.4272	-0.0362	-2.54%
2026-06-22	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4281	1.4281	-0.0009	-0.06%
2026-06-18	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4281	1.4281	1.3700	1.3700	0.0581	4.24%
2026-06-17	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3700	1.3700	1.3409	1.3409	0.0291	2.17%
2026-06-16	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3409	1.3409	1.3260	1.3260	0.0149	1.12%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%