银华增强收益债券D基金净值查询(023513)
今天最新净值
1.3082
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3251
-0.0003 -0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3401
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4540亿
- 最近资产：11.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯帆
近一月,银华增强收益债券D(023513)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3071 |
1.3390 |
1.3082 |
1.3401 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3082 |
1.3401 |
1.3089 |
1.3408 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3089 |
1.3408 |
1.3125 |
1.3444 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3125 |
1.3444 |
1.3139 |
1.3458 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3139 |
1.3458 |
1.3131 |
1.3450 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3131 |
1.3450 |
1.3134 |
1.3453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3134 |
1.3453 |
1.3114 |
1.3433 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3114 |
1.3433 |
1.3130 |
1.3449 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3130 |
1.3449 |
1.3121 |
1.3440 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3121 |
1.3440 |
1.3159 |
1.3478 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3159 |
1.3478 |
1.3178 |
1.3497 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3178 |
1.3497 |
1.3164 |
1.3483 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3164 |
1.3483 |
1.3179 |
1.3498 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3179 |
1.3498 |
1.3134 |
1.3453 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3134 |
1.3453 |
1.3115 |
1.3434 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3115 |
1.3434 |
1.3121 |
1.3440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3121 |
1.3440 |
1.3155 |
1.3474 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3155 |
1.3474 |
1.3140 |
1.3459 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3140 |
1.3459 |
1.3127 |
1.3446 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3127 |
1.3446 |
1.3228 |
1.3547 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3228 |
1.3547 |
1.3230 |
1.3549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023513 |
银华增强收益债券D |
1.3230 |
1.3549 |
1.3173 |
1.3492 |
0.0057 |
0.43% |
