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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(023506)

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今天最新净值 0.8252 0.0032 0.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8252
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 林学晨 李浩
近半年兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506)基金累计收益率-12.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8252 0.8252 0.8220 0.8220 0.0032 0.39%
2026-09-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8299 0.8299 -0.0079 -0.95%
2026-09-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8299 0.8299 0.8267 0.8267 0.0032 0.39%
2026-09-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.8278 0.8278 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8459 0.8459 -0.0181 -2.19%
2026-09-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8459 0.8459 0.8519 0.8519 -0.0060 -0.70%
2026-09-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8519 0.8519 0.8616 0.8616 -0.0097 -1.13%
2026-09-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8616 0.8616 0.8673 0.8673 -0.0057 -0.66%
2026-09-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8673 0.8673 0.8547 0.8547 0.0126 1.47%
2026-09-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8590 0.8590 -0.0043 -0.50%
2026-09-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8723 0.8723 -0.0090 -1.03%
2026-08-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8785 0.8785 -0.0062 -0.71%
2026-08-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8785 0.8785 0.8810 0.8810 -0.0025 -0.28%
2026-08-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8810 0.8810 0.8816 0.8816 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8726 0.8726 0.0090 1.03%
2026-08-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8679 0.8679 0.0047 0.54%
2026-08-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8679 0.8679 0.8985 0.8985 -0.0306 -3.53%
2026-08-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8902 0.8902 0.0083 0.93%
2026-08-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8902 0.8902 0.8840 0.8840 0.0062 0.70%
2026-08-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8840 0.8840 0.8934 0.8934 -0.0094 -1.05%
2026-08-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8934 0.8934 0.8958 0.8958 -0.0024 -0.27%
2026-08-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8958 0.8958 0.8799 0.8799 0.0159 1.81%
2026-08-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.8916 0.8916 -0.0117 -1.33%
2026-08-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.8914 0.8914 0.0002 0.02%
2026-08-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8951 0.8951 -0.0037 -0.41%
2026-08-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8951 0.8951 0.9094 0.9094 -0.0143 -1.60%
2026-08-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9094 0.9094 0.8979 0.8979 0.0115 1.28%
2026-08-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51%
2026-08-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8845 0.8845 0.9038 0.9038 -0.0193 -2.18%
2026-08-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9038 0.9038 0.8904 0.8904 0.0134 1.50%
2026-08-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8904 0.8904 0.8833 0.8833 0.0071 0.80%
2026-08-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8833 0.8833 0.8756 0.8756 0.0077 0.88%
2026-07-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.8712 0.8712 0.0044 0.51%
2026-07-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8869 0.8869 -0.0157 -1.77%
2026-07-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8869 0.8869 0.8662 0.8662 0.0207 2.39%
2026-07-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 0.8662 0.8685 0.8685 -0.0023 -0.26%
2026-07-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8575 0.8575 0.0110 1.28%
2026-07-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8685 0.8685 -0.0110 -1.27%
2026-07-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8615 0.8615 0.0070 0.81%
2026-07-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8615 0.8615 0.8820 0.8820 -0.0205 -2.32%
2026-07-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8820 0.8820 0.8712 0.8712 0.0108 1.24%
2026-07-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8479 0.8479 0.0233 2.75%
2026-07-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8479 0.8479 0.8922 0.8922 -0.0443 -4.97%
2026-07-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8781 0.8781 0.0141 1.61%
2026-07-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8631 0.8631 0.0150 1.74%
2026-07-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8631 0.8631 0.8561 0.8561 0.0070 0.82%
2026-07-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8684 0.8684 -0.0123 -1.42%
2026-07-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17%
2026-07-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8669 0.8669 0.8644 0.8644 0.0025 0.29%
2026-07-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8644 0.8644 0.8352 0.8352 0.0292 3.50%
2026-07-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8352 0.8352 0.8423 0.8423 -0.0071 -0.84%
2026-07-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8423 0.8423 0.8362 0.8362 0.0061 0.73%
2026-07-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8362 0.8362 0.8262 0.8262 0.0100 1.21%
2026-07-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8262 0.8262 0.8317 0.8317 -0.0055 -0.66%
2026-07-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8324 0.8324 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8204 0.8204 0.0120 1.46%
2026-06-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.7989 0.7989 0.0215 2.69%
2026-06-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8302 0.8302 -0.0313 -3.92%
2026-06-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8302 0.8302 0.8374 0.8374 -0.0072 -0.86%
2026-06-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8220 0.8220 0.0154 1.87%
2026-06-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8453 0.8453 -0.0233 -2.76%
2026-06-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8502 0.8502 -0.0049 -0.58%
2026-06-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8502 0.8502 0.8591 0.8591 -0.0089 -1.04%
2026-06-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8591 0.8591 0.8604 0.8604 -0.0013 -0.15%
2026-06-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8604 0.8604 0.8781 0.8781 -0.0177 -2.06%
2026-06-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8648 0.8648 0.0133 1.54%
2026-06-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8648 0.8648 0.8563 0.8563 0.0085 0.99%
2026-06-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8662 0.8662 -0.0099 -1.14%
2026-06-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 0.8662 0.8764 0.8764 -0.0102 -1.16%
2026-06-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8764 0.8764 0.8725 0.8725 0.0039 0.45%
2026-06-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8981 0.8981 -0.0256 -2.85%
2026-06-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.9119 0.9119 -0.0138 -1.51%
2026-06-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9119 0.9119 0.9275 0.9275 -0.0156 -1.71%
2026-06-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9524 0.9524 -0.0249 -2.68%
2026-06-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9524 0.9524 0.9185 0.9185 0.0339 3.69%
2026-06-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9185 0.9185 0.9070 0.9070 0.0115 1.27%
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2026-05-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.9090 0.9090 -0.0063 -0.69%
2026-05-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9090 0.9090 0.9162 0.9162 -0.0072 -0.79%
2026-05-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.9059 0.9059 0.0103 1.14%
2026-05-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9059 0.9059 0.9064 0.9064 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9064 0.9064 0.8908 0.8908 0.0156 1.75%
2026-05-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.9011 0.9011 -0.0103 -1.14%
2026-05-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9011 0.9011 0.8991 0.8991 0.0020 0.22%
2026-05-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8991 0.8991 0.9002 0.9002 -0.0011 -0.12%
2026-05-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9172 0.9172 -0.0170 -1.89%
2026-05-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9387 0.9387 -0.0215 -2.29%
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2026-05-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2026-05-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9454 0.9454 0.9532 0.9532 -0.0078 -0.82%
2026-05-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9532 0.9532 0.9504 0.9504 0.0028 0.29%
2026-05-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9504 0.9504 0.9573 0.9573 -0.0069 -0.72%
2026-04-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2026-04-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9250 0.9250 0.9107 0.9107 0.0143 1.57%
2026-04-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9296 0.9296 -0.0189 -2.08%
2026-04-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9296 0.9296 0.9268 0.9268 0.0028 0.30%
2026-04-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9268 0.9268 0.9204 0.9204 0.0064 0.70%
2026-04-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9428 0.9428 -0.0224 -2.43%
2026-04-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9552 0.9552 -0.0124 -1.32%
2026-04-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9570 0.9570 0.9562 0.9562 0.0008 0.08%
2026-04-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9562 0.9562 0.9645 0.9645 -0.0083 -0.86%
2026-04-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9645 0.9645 0.9361 0.9361 0.0284 3.03%
2026-04-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9361 0.9361 0.9274 0.9274 0.0087 0.94%
2026-04-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9274 0.9274 0.9235 0.9235 0.0039 0.42%
2026-04-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9235 0.9235 0.9298 0.9298 -0.0063 -0.68%
2026-04-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9202 0.9202 0.0096 1.04%
2026-04-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9202 0.9202 0.9367 0.9367 -0.0165 -1.79%
2026-04-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.8992 0.8992 0.0375 4.17%
2026-04-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8992 0.8992 0.9002 0.9002 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.8996 0.8996 0.0006 0.07%
2026-04-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8996 0.8996 0.9106 0.9106 -0.0110 -1.21%
2026-04-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9106 0.9106 0.8880 0.8880 0.0226 2.55%
2026-03-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.8965 0.8965 -0.0085 -0.95%
2026-03-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8965 0.8965 0.9099 0.9099 -0.0134 -1.49%
2026-03-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9099 0.9099 0.9009 0.9009 0.0090 1.00%
2026-03-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.9265 0.9265 -0.0256 -2.84%
2026-03-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9265 0.9265 0.9093 0.9093 0.0172 1.89%
2026-03-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.8843 0.8843 0.0250 2.83%
2026-03-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.9080 0.9080 -0.0237 -2.61%
2026-03-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9080 0.9080 0.9290 0.9290 -0.0210 -2.31%
2026-03-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9290 0.9290 0.9466 0.9466 -0.0176 -1.86%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科综价格 1.5576 3.00%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1562 2.97%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1554 2.97%
兴银数字经济智选混合发起A 1.8134 2.76%
兴银数字经济智选混合发起C 1.8006 2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2477 2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2415 2.73%
双创五零 1.7813 2.55%
兴银创业板综合指数增强A 0.9235 1.89%
兴银创业板综合指数增强C 0.9226 1.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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