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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(023506)

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今天最新净值 0.8220 -0.0079 -0.95% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8220
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 林学晨 李浩
近一年兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506)基金累计收益率-28.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8299 0.8299 -0.0079 -0.95%
2026-09-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8299 0.8299 0.8267 0.8267 0.0032 0.39%
2026-09-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.8278 0.8278 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8459 0.8459 -0.0181 -2.19%
2026-09-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8459 0.8459 0.8519 0.8519 -0.0060 -0.70%
2026-09-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8519 0.8519 0.8616 0.8616 -0.0097 -1.13%
2026-09-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8616 0.8616 0.8673 0.8673 -0.0057 -0.66%
2026-09-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8673 0.8673 0.8547 0.8547 0.0126 1.47%
2026-09-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8590 0.8590 -0.0043 -0.50%
2026-09-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8723 0.8723 -0.0090 -1.03%
2026-08-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8785 0.8785 -0.0062 -0.71%
2026-08-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8785 0.8785 0.8810 0.8810 -0.0025 -0.28%
2026-08-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8810 0.8810 0.8816 0.8816 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8726 0.8726 0.0090 1.03%
2026-08-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8679 0.8679 0.0047 0.54%
2026-08-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8679 0.8679 0.8985 0.8985 -0.0306 -3.53%
2026-08-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8902 0.8902 0.0083 0.93%
2026-08-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8902 0.8902 0.8840 0.8840 0.0062 0.70%
2026-08-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8840 0.8840 0.8934 0.8934 -0.0094 -1.05%
2026-08-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8934 0.8934 0.8958 0.8958 -0.0024 -0.27%
2026-08-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8958 0.8958 0.8799 0.8799 0.0159 1.81%
2026-08-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.8916 0.8916 -0.0117 -1.33%
2026-08-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.8914 0.8914 0.0002 0.02%
2026-08-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8951 0.8951 -0.0037 -0.41%
2026-08-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8951 0.8951 0.9094 0.9094 -0.0143 -1.60%
2026-08-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9094 0.9094 0.8979 0.8979 0.0115 1.28%
2026-08-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51%
2026-08-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8845 0.8845 0.9038 0.9038 -0.0193 -2.18%
2026-08-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9038 0.9038 0.8904 0.8904 0.0134 1.50%
2026-08-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8904 0.8904 0.8833 0.8833 0.0071 0.80%
2026-08-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8833 0.8833 0.8756 0.8756 0.0077 0.88%
2026-07-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.8712 0.8712 0.0044 0.51%
2026-07-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8869 0.8869 -0.0157 -1.77%
2026-07-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8869 0.8869 0.8662 0.8662 0.0207 2.39%
2026-07-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 0.8662 0.8685 0.8685 -0.0023 -0.26%
2026-07-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8575 0.8575 0.0110 1.28%
2026-07-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8685 0.8685 -0.0110 -1.27%
2026-07-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8615 0.8615 0.0070 0.81%
2026-07-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8615 0.8615 0.8820 0.8820 -0.0205 -2.32%
2026-07-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8820 0.8820 0.8712 0.8712 0.0108 1.24%
2026-07-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8479 0.8479 0.0233 2.75%
2026-07-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8479 0.8479 0.8922 0.8922 -0.0443 -4.97%
2026-07-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8781 0.8781 0.0141 1.61%
2026-07-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8631 0.8631 0.0150 1.74%
2026-07-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8631 0.8631 0.8561 0.8561 0.0070 0.82%
2026-07-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8684 0.8684 -0.0123 -1.42%
2026-07-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17%
2026-07-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8669 0.8669 0.8644 0.8644 0.0025 0.29%
2026-07-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8644 0.8644 0.8352 0.8352 0.0292 3.50%
2026-07-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8352 0.8352 0.8423 0.8423 -0.0071 -0.84%
2026-07-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8423 0.8423 0.8362 0.8362 0.0061 0.73%
2026-07-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8362 0.8362 0.8262 0.8262 0.0100 1.21%
2026-07-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8262 0.8262 0.8317 0.8317 -0.0055 -0.66%
2026-07-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8324 0.8324 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8204 0.8204 0.0120 1.46%
2026-06-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.7989 0.7989 0.0215 2.69%
2026-06-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8302 0.8302 -0.0313 -3.92%
2026-06-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8302 0.8302 0.8374 0.8374 -0.0072 -0.86%
2026-06-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8220 0.8220 0.0154 1.87%
2026-06-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8453 0.8453 -0.0233 -2.76%
2026-06-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8502 0.8502 -0.0049 -0.58%
2026-06-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8502 0.8502 0.8591 0.8591 -0.0089 -1.04%
2026-06-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8591 0.8591 0.8604 0.8604 -0.0013 -0.15%
2026-06-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8604 0.8604 0.8781 0.8781 -0.0177 -2.06%
2026-06-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8648 0.8648 0.0133 1.54%
2026-06-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8648 0.8648 0.8563 0.8563 0.0085 0.99%
2026-06-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8662 0.8662 -0.0099 -1.14%
2026-06-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8662 0.8662 0.8764 0.8764 -0.0102 -1.16%
2026-06-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8764 0.8764 0.8725 0.8725 0.0039 0.45%
2026-06-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8981 0.8981 -0.0256 -2.85%
2026-06-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.9119 0.9119 -0.0138 -1.51%
2026-06-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9119 0.9119 0.9275 0.9275 -0.0156 -1.71%
2026-06-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9524 0.9524 -0.0249 -2.68%
2026-06-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9524 0.9524 0.9185 0.9185 0.0339 3.69%
2026-06-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9185 0.9185 0.9070 0.9070 0.0115 1.27%
2026-05-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9027 0.9027 0.0043 0.48%
2026-05-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.9090 0.9090 -0.0063 -0.69%
2026-05-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9090 0.9090 0.9162 0.9162 -0.0072 -0.79%
2026-05-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.9059 0.9059 0.0103 1.14%
2026-05-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9059 0.9059 0.9064 0.9064 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9064 0.9064 0.8908 0.8908 0.0156 1.75%
2026-05-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.9011 0.9011 -0.0103 -1.14%
2026-05-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9011 0.9011 0.8991 0.8991 0.0020 0.22%
2026-05-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8991 0.8991 0.9002 0.9002 -0.0011 -0.12%
2026-05-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9172 0.9172 -0.0170 -1.89%
2026-05-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9387 0.9387 -0.0215 -2.29%
2026-05-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9387 0.9387 0.9459 0.9459 -0.0072 -0.76%
2026-05-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2026-05-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9454 0.9454 0.9532 0.9532 -0.0078 -0.82%
2026-05-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9532 0.9532 0.9504 0.9504 0.0028 0.29%
2026-05-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9504 0.9504 0.9573 0.9573 -0.0069 -0.72%
2026-04-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2026-04-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9250 0.9250 0.9107 0.9107 0.0143 1.57%
2026-04-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9296 0.9296 -0.0189 -2.08%
2026-04-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9296 0.9296 0.9268 0.9268 0.0028 0.30%
2026-04-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9268 0.9268 0.9204 0.9204 0.0064 0.70%
2026-04-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9428 0.9428 -0.0224 -2.43%
2026-04-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9552 0.9552 -0.0124 -1.32%
2026-04-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9570 0.9570 0.9562 0.9562 0.0008 0.08%
2026-04-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9562 0.9562 0.9645 0.9645 -0.0083 -0.86%
2026-04-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9645 0.9645 0.9361 0.9361 0.0284 3.03%
2026-04-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9361 0.9361 0.9274 0.9274 0.0087 0.94%
2026-04-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9274 0.9274 0.9235 0.9235 0.0039 0.42%
2026-04-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9235 0.9235 0.9298 0.9298 -0.0063 -0.68%
2026-04-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9202 0.9202 0.0096 1.04%
2026-04-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9202 0.9202 0.9367 0.9367 -0.0165 -1.79%
2026-04-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.8992 0.8992 0.0375 4.17%
2026-04-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8992 0.8992 0.9002 0.9002 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.8996 0.8996 0.0006 0.07%
2026-04-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8996 0.8996 0.9106 0.9106 -0.0110 -1.21%
2026-04-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9106 0.9106 0.8880 0.8880 0.0226 2.55%
2026-03-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.8965 0.8965 -0.0085 -0.95%
2026-03-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8965 0.8965 0.9099 0.9099 -0.0134 -1.49%
2026-03-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9099 0.9099 0.9009 0.9009 0.0090 1.00%
2026-03-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.9265 0.9265 -0.0256 -2.84%
2026-03-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9265 0.9265 0.9093 0.9093 0.0172 1.89%
2026-03-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.8843 0.8843 0.0250 2.83%
2026-03-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.9080 0.9080 -0.0237 -2.61%
2026-03-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9080 0.9080 0.9290 0.9290 -0.0210 -2.31%
2026-03-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9290 0.9290 0.9466 0.9466 -0.0176 -1.86%
2026-03-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9466 0.9466 0.9472 0.9472 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9472 0.9472 0.9467 0.9467 0.0005 0.05%
2026-03-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9467 0.9467 0.9203 0.9203 0.0264 2.87%
2026-03-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9203 0.9203 0.9283 0.9283 -0.0080 -0.86%
2026-03-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9283 0.9283 0.9347 0.9347 -0.0064 -0.68%
2026-03-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2026-03-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9361 0.9361 0.9154 0.9154 0.0207 2.26%
2026-03-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9154 0.9154 0.9141 0.9141 0.0013 0.14%
2026-03-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9141 0.9141 0.8901 0.8901 0.0240 2.70%
2026-03-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8901 0.8901 0.8952 0.8952 -0.0051 -0.57%
2026-03-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8952 0.8952 0.9047 0.9047 -0.0095 -1.05%
2026-03-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9047 0.9047 0.9307 0.9307 -0.0260 -2.79%
2026-03-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9307 0.9307 0.9572 0.9572 -0.0265 -2.85%
2026-02-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9572 0.9572 0.9527 0.9527 0.0045 0.47%
2026-02-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9527 0.9527 0.9803 0.9803 -0.0276 -2.90%
2026-02-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9803 0.9803 0.9809 0.9809 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9809 0.9809 0.9937 0.9937 -0.0128 -1.30%
2026-02-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9937 0.9937 1.0034 1.0034 -0.0097 -0.97%
2026-02-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0034 1.0034 1.0139 1.0139 -0.0105 -1.04%
2026-02-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0139 1.0139 1.0047 1.0047 0.0092 0.92%
2026-02-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0047 1.0047 0.9975 0.9975 0.0072 0.72%
2026-02-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9975 0.9975 0.9842 0.9842 0.0133 1.35%
2026-02-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9911 0.9911 -0.0069 -0.70%
2026-02-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9911 0.9911 0.9855 0.9855 0.0056 0.57%
2026-02-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9855 0.9855 0.9990 0.9990 -0.0135 -1.35%
2026-02-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9990 0.9990 1.0075 1.0075 -0.0085 -0.85%
2026-02-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0075 1.0075 1.0389 1.0389 -0.0314 -3.02%
2026-01-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0389 1.0389 1.0631 1.0631 -0.0242 -2.28%
2026-01-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0631 1.0631 1.0713 1.0713 -0.0082 -0.77%
2026-01-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0713 1.0713 1.0484 1.0484 0.0229 2.18%
2026-01-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0484 1.0484 1.0410 1.0410 0.0074 0.71%
2026-01-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0410 1.0410 1.0580 1.0580 -0.0170 -1.61%
2026-01-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0580 1.0580 1.0506 1.0506 0.0074 0.70%
2026-01-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2026-01-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0500 1.0500 1.0383 1.0383 0.0117 1.13%
2026-01-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0383 1.0383 1.0540 1.0540 -0.0157 -1.49%
2026-01-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0540 1.0540 1.0720 1.0720 -0.0180 -1.71%
2026-01-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.19%
2026-01-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0740 1.0740 1.0795 1.0795 -0.0055 -0.51%
2026-01-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0795 1.0795 1.0692 1.0692 0.0103 0.96%
2026-01-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0692 1.0692 1.0633 1.0633 0.0059 0.55%
2026-01-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0633 1.0633 1.0372 1.0372 0.0261 2.52%
2026-01-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0372 1.0372 1.0354 1.0354 0.0018 0.17%
2026-01-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0354 1.0354 1.0438 1.0438 -0.0084 -0.80%
2026-01-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0438 1.0438 1.0508 1.0508 -0.0070 -0.67%
2026-01-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0508 1.0508 1.0401 1.0401 0.0107 1.03%
2026-01-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0401 1.0401 1.0065 1.0065 0.0336 3.34%
2025-12-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0065 1.0065 1.0155 1.0155 -0.0090 -0.89%
2025-12-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0155 1.0155 1.0068 1.0068 0.0087 0.86%
2025-12-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0068 1.0068 1.0113 1.0113 -0.0045 -0.44%
2025-12-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0117 1.0117 1.0127 1.0127 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-12-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0125 1.0125 1.0190 1.0190 -0.0065 -0.64%
2025-12-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0190 1.0190 1.0139 1.0139 0.0051 0.50%
2025-12-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0139 1.0139 1.0022 1.0022 0.0117 1.17%
2025-12-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0022 1.0022 1.0094 1.0094 -0.0072 -0.71%
2025-12-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0094 1.0094 1.0003 1.0003 0.0091 0.91%
2025-12-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0003 1.0003 1.0163 1.0163 -0.0160 -1.57%
2025-12-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0163 1.0163 1.0464 1.0464 -0.0301 -2.88%
2025-12-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0464 1.0464 1.0303 1.0303 0.0161 1.56%
2025-12-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0303 1.0303 1.0398 1.0398 -0.0095 -0.91%
2025-12-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-12-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0386 1.0386 1.0553 1.0553 -0.0167 -1.58%
2025-12-08 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0553 1.0553 1.0579 1.0579 -0.0026 -0.25%
2025-12-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0579 1.0579 1.0529 1.0529 0.0050 0.47%
2025-12-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0529 1.0529 1.0360 1.0360 0.0169 1.63%
2025-12-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0360 1.0360 1.0530 1.0530 -0.0170 -1.61%
2025-12-02 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0530 1.0530 1.0582 1.0582 -0.0052 -0.49%
2025-12-01 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0582 1.0582 1.0536 1.0536 0.0046 0.44%
2025-11-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0536 1.0536 1.0557 1.0557 -0.0021 -0.20%
2025-11-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0557 1.0557 1.0595 1.0595 -0.0038 -0.36%
2025-11-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0595 1.0595 1.0558 1.0558 0.0037 0.35%
2025-11-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0558 1.0558 1.0441 1.0441 0.0117 1.12%
2025-11-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0441 1.0441 1.0200 1.0200 0.0241 2.36%
2025-11-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0200 1.0200 1.0538 1.0538 -0.0338 -3.21%
2025-11-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0538 1.0538 1.0575 1.0575 -0.0037 -0.35%
2025-11-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0575 1.0575 1.0661 1.0661 -0.0086 -0.81%
2025-11-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0661 1.0661 1.0865 1.0865 -0.0204 -1.88%
2025-11-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0865 1.0865 1.0961 1.0961 -0.0096 -0.88%
2025-11-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0961 1.0961 1.1212 1.1212 -0.0251 -2.24%
2025-11-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1212 1.1212 1.1065 1.1065 0.0147 1.33%
2025-11-12 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2025-11-11 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2025-11-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1042 1.1042 1.0899 1.0899 0.0143 1.31%
2025-11-07 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0899 1.0899 1.1126 1.1126 -0.0227 -2.04%
2025-11-06 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1126 1.1126 1.0888 1.0888 0.0238 2.19%
2025-11-05 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0888 1.0888 1.0926 1.0926 -0.0038 -0.35%
2025-11-04 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0926 1.0926 1.1163 1.1163 -0.0237 -2.12%
2025-11-03 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1163 1.1163 1.1143 1.1143 0.0020 0.18%
2025-10-31 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1143 1.1143 1.1349 1.1349 -0.0206 -1.82%
2025-10-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1349 1.1349 1.1418 1.1418 -0.0069 -0.60%
2025-10-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1418 1.1418 1.1422 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1422 1.1422 1.1566 1.1566 -0.0144 -1.25%
2025-10-27 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1566 1.1566 1.1374 1.1374 0.0192 1.69%
2025-10-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1374 1.1374 1.1190 1.1190 0.0184 1.64%
2025-10-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1190 1.1190 1.1173 1.1173 0.0017 0.15%
2025-10-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1173 1.1173 1.1307 1.1307 -0.0134 -1.19%
2025-10-21 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1307 1.1307 1.1189 1.1189 0.0118 1.05%
2025-10-20 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1189 1.1189 1.0937 1.0937 0.0252 2.30%
2025-10-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0937 1.0937 1.1373 1.1373 -0.0436 -3.83%
2025-10-16 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1373 1.1373 1.1448 1.1448 -0.0075 -0.66%
2025-10-15 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1448 1.1448 1.1169 1.1169 0.0279 2.50%
2025-10-14 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1169 1.1169 1.1587 1.1587 -0.0418 -3.61%
2025-10-13 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1587 1.1587 1.1805 1.1805 -0.0218 -1.85%
2025-10-10 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1805 1.1805 1.2233 1.2233 -0.0428 -3.50%
2025-10-09 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2233 1.2233 1.2205 1.2205 0.0028 0.23%
2025-09-30 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2205 1.2205 1.1915 1.1915 0.0290 2.43%
2025-09-29 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1915 1.1915 1.1704 1.1704 0.0211 1.80%
2025-09-26 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1704 1.1704 1.2037 1.2037 -0.0333 -2.77%
2025-09-25 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2037 1.2037 1.1931 1.1931 0.0106 0.89%
2025-09-24 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1931 1.1931 1.1684 1.1684 0.0247 2.11%
2025-09-23 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1684 1.1684 1.1821 1.1821 -0.0137 -1.16%
2025-09-22 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1821 1.1821 1.1789 1.1789 0.0032 0.27%
2025-09-19 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1789 1.1789 1.1783 1.1783 0.0006 0.05%
2025-09-18 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1783 1.1783 1.1867 1.1867 -0.0084 -0.71%
2025-09-17 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1867 1.1867 1.1531 1.1531 0.0336 2.91%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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