国投瑞银恒泽中短债债券E基金净值查询(023489)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：77.5125亿
- 最近资产：87.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近半年,国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
023489 |
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1.1503 |
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| 2026-09-15 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1502 |
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1.1501 |
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| 2026-09-14 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1501 |
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1.1500 |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1500 |
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| 2026-09-10 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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1.1482 |
1.1482 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-07-27 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1476 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1474 |
1.1474 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-10 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1474 |
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| 2026-07-09 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-07-08 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1473 |
1.1473 |
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| 2026-07-07 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-07-06 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1472 |
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| 2026-07-03 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-07-02 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1469 |
1.1469 |
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| 2026-07-01 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-06-30 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1471 |
1.1471 |
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| 2026-06-29 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1471 |
1.1469 |
1.1469 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1468 |
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| 2026-06-25 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1468 |
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| 2026-06-24 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1466 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
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| 2026-06-22 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1466 |
1.1465 |
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| 2026-06-18 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1465 |
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| 2026-06-17 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
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0.02% |
| 2026-06-16 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1461 |
1.1459 |
1.1459 |
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| 2026-06-15 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
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| 2026-06-12 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1457 |
1.1458 |
1.1458 |
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-0.01% |
| 2026-06-11 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1458 |
1.1458 |
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1.1463 |
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| 2026-06-10 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1463 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
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| 2026-06-05 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
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| 2026-05-28 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1452 |
1.1452 |
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0.02% |
| 2026-05-25 |
023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1452 |
1.1452 |
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1.1450 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1450 |
1.1450 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1449 |
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1.1448 |
1.1448 |
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1.1444 |
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1.1443 |
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1.1442 |
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1.1439 |
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1.1437 |
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1.1436 |
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1.1432 |
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1.1431 |
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1.1429 |
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1.1427 |
1.1427 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1425 |
1.1425 |
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1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
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1.1424 |
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1.1423 |
1.1423 |
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1.1422 |
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1.1421 |
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1.1420 |
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1.1419 |
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1.1415 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1412 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1410 |
1.1410 |
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1.1409 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1409 |
1.1409 |
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1.1408 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1405 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
1.1405 |
1.1405 |
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1.1403 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1400 |
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023489 |
国投瑞银恒泽中短债债券E |
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| 2026-03-20 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1398 |
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国投瑞银恒泽中短债债券E |
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1.1396 |
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1.1393 |
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