国投瑞银恒泽中短债债券E基金净值查询(023489)

今天最新净值 1.1502 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.5125亿
最近资产：87.00亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒泽中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-09-15	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-09-14	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-09-11	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-09-10	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-09-09	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2026-09-08	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-09-07	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2026-09-04	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%
2026-09-03	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%

2026-09-02	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-01	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2026-08-31	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2026-08-28	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-08-27	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2026-08-25	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%
2026-08-24	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%
2026-08-21	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%
2026-08-20	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%
2026-08-19	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%
2026-08-18	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1487	1.1487	1.1485	1.1485	0.0002	0.02%
2026-08-17	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%