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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

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今天最新净值 1.0741 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0003 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0741
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1448亿
  • 最近资产：1.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨枫
近一年国投瑞银和兴债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银和兴债券E(023465)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0741 1.0741 0.0030 0.28%
2026-09-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0766 1.0766 1.0799 1.0799 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2026-09-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2026-09-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0828 1.0828 1.0806 1.0806 0.0022 0.20%
2026-09-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0806 1.0806 1.0809 1.0809 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0802 1.0802 0.0007 0.06%
2026-09-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0802 1.0802 1.0832 1.0832 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0832 1.0832 1.0851 1.0851 -0.0019 -0.18%
2026-08-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0865 1.0865 1.0848 1.0848 0.0017 0.16%
2026-08-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0848 1.0848 1.0831 1.0831 0.0017 0.16%
2026-08-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2026-08-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0844 1.0844 1.0875 1.0875 -0.0031 -0.29%
2026-08-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0875 1.0875 1.0855 1.0855 0.0020 0.18%
2026-08-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0858 1.0858 1.0922 1.0922 -0.0064 -0.59%
2026-08-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2026-08-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0913 1.0913 1.0863 1.0863 0.0050 0.46%
2026-08-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10%
2026-08-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0869 1.0869 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2026-08-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0867 1.0867 1.0844 1.0844 0.0023 0.21%
2026-08-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2026-08-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0803 1.0803 0.0039 0.36%
2026-08-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0803 1.0803 1.0753 1.0753 0.0050 0.46%
2026-08-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0753 1.0753 1.0779 1.0779 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2026-07-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0795 1.0795 -0.0022 -0.20%
2026-07-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0795 1.0795 1.0771 1.0771 0.0024 0.22%
2026-07-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0822 1.0822 -0.0051 -0.47%
2026-07-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0822 1.0822 1.0791 1.0791 0.0031 0.29%
2026-07-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0791 1.0791 1.0833 1.0833 -0.0042 -0.39%
2026-07-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0833 1.0833 1.0811 1.0811 0.0022 0.20%
2026-07-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0813 1.0813 1.0763 1.0763 0.0050 0.46%
2026-07-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0763 1.0763 1.0731 1.0731 0.0032 0.30%
2026-07-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2026-07-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0778 1.0778 1.0810 1.0810 -0.0032 -0.30%
2026-07-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0810 1.0810 1.0818 1.0818 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0818 1.0818 1.0763 1.0763 0.0055 0.51%
2026-07-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0763 1.0763 1.0785 1.0785 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0785 1.0785 1.0831 1.0831 -0.0046 -0.42%
2026-07-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0793 1.0793 0.0038 0.35%
2026-07-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0793 1.0793 1.0804 1.0804 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2026-07-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0816 1.0816 1.0852 1.0852 -0.0036 -0.33%
2026-07-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0852 1.0852 1.0872 1.0872 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2026-06-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0853 1.0853 1.0835 1.0835 0.0018 0.17%
2026-06-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0835 1.0835 1.0880 1.0880 -0.0045 -0.41%
2026-06-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2026-06-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0836 1.0836 0.0027 0.25%
2026-06-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0836 1.0836 1.0899 1.0899 -0.0063 -0.58%
2026-06-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0899 1.0899 1.0862 1.0862 0.0037 0.34%
2026-06-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2026-06-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0850 1.0850 1.0836 1.0836 0.0014 0.13%
2026-06-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0794 1.0794 0.0048 0.44%
2026-06-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0794 1.0794 1.0776 1.0776 0.0018 0.17%
2026-06-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0776 1.0776 1.0799 1.0799 -0.0023 -0.21%
2026-06-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0799 1.0799 1.0831 1.0831 -0.0032 -0.30%
2026-06-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0803 1.0803 0.0028 0.26%
2026-06-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0803 1.0803 1.0845 1.0845 -0.0042 -0.39%
2026-06-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0845 1.0845 1.0887 1.0887 -0.0042 -0.39%
2026-06-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0887 1.0887 1.0893 1.0893 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2026-06-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0886 1.0886 1.0842 1.0842 0.0044 0.41%
2026-06-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2026-05-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0840 1.0840 1.0858 1.0858 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2026-05-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0856 1.0856 1.0828 1.0828 0.0028 0.26%
2026-05-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0828 1.0828 1.0807 1.0807 0.0021 0.19%
2026-05-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0807 1.0807 1.0768 1.0768 0.0039 0.36%
2026-05-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0768 1.0768 1.0791 1.0791 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-05-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0783 1.0783 1.0796 1.0796 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0796 1.0796 1.0829 1.0829 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0829 1.0829 1.0852 1.0852 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0852 1.0852 1.0825 1.0825 0.0027 0.25%
2026-05-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2026-05-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0822 1.0822 1.0796 1.0796 0.0026 0.24%
2026-05-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0794 1.0794 1.0809 1.0809 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0773 1.0773 0.0036 0.33%
2026-04-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2026-04-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0784 1.0784 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0801 1.0801 1.0792 1.0792 0.0009 0.08%
2026-04-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0792 1.0792 1.0773 1.0773 0.0019 0.18%
2026-04-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-04-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0772 1.0772 1.0735 1.0735 0.0037 0.34%
2026-04-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2026-04-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0724 1.0724 1.0707 1.0707 0.0017 0.16%
2026-04-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0710 1.0710 1.0668 1.0668 0.0042 0.39%
2026-04-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2026-04-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0659 1.0659 1.0664 1.0664 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0664 1.0664 1.0673 1.0673 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0673 1.0673 1.0652 1.0652 0.0021 0.20%
2026-03-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2026-03-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13%
2026-03-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0644 1.0644 1.0656 1.0656 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0656 1.0656 1.0638 1.0638 0.0018 0.17%
2026-03-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0638 1.0638 1.0614 1.0614 0.0024 0.23%
2026-03-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0614 1.0614 1.0656 1.0656 -0.0042 -0.39%
2026-03-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2026-03-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0655 1.0655 1.0694 1.0694 -0.0039 -0.36%
2026-03-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2026-03-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0685 1.0685 1.0704 1.0704 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0714 1.0714 1.0723 1.0723 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0726 1.0726 1.0706 1.0706 0.0020 0.19%
2026-03-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0706 1.0706 1.0675 1.0675 0.0031 0.29%
2026-03-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0675 1.0675 1.0708 1.0708 -0.0033 -0.31%
2026-03-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2026-03-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0700 1.0700 1.0679 1.0679 0.0021 0.20%
2026-03-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0679 1.0679 1.0702 1.0702 -0.0023 -0.21%
2026-03-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0702 1.0702 1.0734 1.0734 -0.0032 -0.30%
2026-03-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0734 1.0734 1.0710 1.0710 0.0024 0.22%
2026-02-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2026-02-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0704 1.0704 1.0730 1.0730 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2026-02-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0727 1.0727 1.0699 1.0699 0.0028 0.26%
2026-02-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0699 1.0699 1.0738 1.0738 -0.0039 -0.36%
2026-02-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2026-02-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0732 1.0732 1.0724 1.0724 0.0008 0.07%
2026-02-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0724 1.0724 1.0715 1.0715 0.0009 0.08%
2026-02-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0715 1.0715 1.0680 1.0680 0.0035 0.33%
2026-02-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-02-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0676 1.0676 1.0694 1.0694 -0.0018 -0.17%
2026-02-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0694 1.0694 1.0672 1.0672 0.0022 0.21%
2026-02-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0672 1.0672 1.0649 1.0649 0.0023 0.22%
2026-02-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0649 1.0649 1.0716 1.0716 -0.0067 -0.63%
2026-01-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0716 1.0716 1.0760 1.0760 -0.0044 -0.41%
2026-01-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2026-01-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0757 1.0757 1.0716 1.0716 0.0041 0.38%
2026-01-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0716 1.0716 1.0705 1.0705 0.0011 0.10%
2026-01-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0705 1.0705 1.0688 1.0688 0.0017 0.16%
2026-01-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0693 1.0693 1.0679 1.0679 0.0014 0.13%
2026-01-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2026-01-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0681 1.0681 1.0690 1.0690 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2026-01-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2026-01-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-01-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0674 1.0674 1.0659 1.0659 0.0015 0.14%
2026-01-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0659 1.0659 1.0676 1.0676 -0.0017 -0.16%
2026-01-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0676 1.0676 1.0696 1.0696 -0.0020 -0.19%
2026-01-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0696 1.0696 1.0663 1.0663 0.0033 0.31%
2026-01-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0663 1.0663 1.0620 1.0620 0.0043 0.40%
2025-12-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2025-12-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-12-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0593 1.0593 1.0615 1.0615 -0.0022 -0.21%
2025-12-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0615 1.0615 1.0604 1.0604 0.0011 0.10%
2025-12-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.08%
2025-12-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-12-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14%
2025-12-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18%
2025-12-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0566 1.0566 1.0537 1.0537 0.0029 0.28%
2025-12-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0537 1.0537 1.0562 1.0562 -0.0025 -0.24%
2025-12-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0562 1.0562 1.0584 1.0584 -0.0022 -0.21%
2025-12-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0584 1.0584 1.0565 1.0565 0.0019 0.18%
2025-12-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-12-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2025-12-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-12-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0586 1.0586 1.0564 1.0564 0.0022 0.21%
2025-12-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0564 1.0564 1.0560 1.0560 0.0004 0.04%
2025-12-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0568 1.0568 1.0546 1.0546 0.0022 0.21%
2025-11-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2025-11-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0537 1.0537 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2025-11-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2025-11-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0530 1.0530 1.0573 1.0573 -0.0043 -0.41%
2025-11-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0573 1.0573 1.0581 1.0581 -0.0008 -0.08%
2025-11-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0581 1.0581 1.0568 1.0568 0.0013 0.12%
2025-11-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0568 1.0568 1.0587 1.0587 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0587 1.0587 1.0611 1.0611 -0.0024 -0.23%
2025-11-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0611 1.0611 1.0641 1.0641 -0.0030 -0.28%
2025-11-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0641 1.0641 1.0611 1.0611 0.0030 0.28%
2025-11-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0611 1.0611 1.0603 1.0603 0.0008 0.08%
2025-11-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0603 1.0603 1.0610 1.0610 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-11-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0597 1.0597 1.0613 1.0613 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0613 1.0613 1.0580 1.0580 0.0033 0.31%
2025-11-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11%
2025-11-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0568 1.0568 1.0588 1.0588 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0592 1.0592 1.0619 1.0619 -0.0027 -0.25%
2025-10-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0622 1.0622 1.0596 1.0596 0.0026 0.25%
2025-10-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0596 1.0596 1.0609 1.0609 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0609 1.0609 1.0582 1.0582 0.0027 0.26%
2025-10-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0582 1.0582 1.0559 1.0559 0.0023 0.22%
2025-10-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2025-10-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0547 1.0547 1.0562 1.0562 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0562 1.0562 1.0535 1.0535 0.0027 0.26%
2025-10-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20%
2025-10-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0514 1.0514 1.0545 1.0545 -0.0031 -0.29%
2025-10-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0553 1.0553 1.0515 1.0515 0.0038 0.36%
2025-10-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0515 1.0515 1.0560 1.0560 -0.0045 -0.43%
2025-10-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0563 1.0563 1.0611 1.0611 -0.0048 -0.45%
2025-10-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0611 1.0611 1.0565 1.0565 0.0046 0.44%
2025-09-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0565 1.0565 1.0542 1.0542 0.0023 0.22%
2025-09-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0542 1.0542 1.0503 1.0503 0.0039 0.37%
2025-09-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0503 1.0503 1.0517 1.0517 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0517 1.0517 1.0508 1.0508 0.0009 0.09%
2025-09-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0508 1.0508 1.0493 1.0493 0.0015 0.14%
2025-09-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2025-09-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0494 1.0494 1.0528 1.0528 -0.0034 -0.32%
2025-09-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0528 1.0528 1.0500 1.0500 0.0028 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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