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宏利中证A50指数增强C基金净值查询(023419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1028 -0.0116 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1196 0.0041 0.3708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一周宏利中证A50指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利中证A50指数增强C(023419)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1068	1.1068	1.1028	1.1028	0.0040	0.36%
2026-09-15	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1028	1.1028	1.1144	1.1144	-0.0116	-1.05%
2026-09-14	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1144	1.1144	1.1193	1.1193	-0.0049	-0.44%
2026-09-11	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1193	1.1193	1.1296	1.1296	-0.0103	-0.91%
2026-09-10	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1296	1.1296	1.1323	1.1323	-0.0027	-0.24%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%