国泰创业板50ETF发起联接C基金净值查询(023372)
今天最新净值
1.5872
-0.0239 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5815
0.0038 0.2428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5872
- 成立日期：2025-03-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一季,国泰创业板50ETF发起联接C(023372)基金累计收益率-20.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0239 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0189 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6439 |
1.6439 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0556 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0391 |
-2.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0218 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0194 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6624 |
1.6624 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0536 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0295 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6790 |
1.6790 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.1059 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7849 |
1.7849 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8029 |
1.8029 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0527 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7502 |
1.7502 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0202 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0278 |
1.63% |
|
|
| 2026-08-11 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0088 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6984 |
1.6984 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0155 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0138 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0917 |
5.69% |
| 2026-08-03 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6231 |
1.6231 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0437 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.5794 |
1.5794 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0680 |
-4.13% |
| 2026-07-29 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0258 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6216 |
1.6216 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.1342 |
-8.28% |
| 2026-07-27 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0508 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0454 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7504 |
1.7504 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7418 |
1.7418 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0618 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8036 |
1.8036 |
1.6893 |
1.6893 |
0.1143 |
6.77% |
| 2026-07-20 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0147 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.6746 |
1.6746 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.1248 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0510 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0238 |
-1.27% |
| 2026-07-14 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8742 |
1.8742 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0633 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0496 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8605 |
1.8605 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0879 |
-4.51% |
| 2026-07-09 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.9484 |
1.9484 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0854 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0284 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.8914 |
1.8914 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.9061 |
1.9061 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0350 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
1.9405 |
1.9405 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.1166 |
-5.67% |
| 2026-07-01 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0571 |
2.0571 |
2.1065 |
2.1065 |
-0.0494 |
-2.40% |
| 2026-06-30 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.1065 |
2.1065 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0638 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0396 |
2.0396 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0932 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.1328 |
2.1328 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0616 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0221 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0491 |
2.0491 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0805 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.1296 |
2.1296 |
2.0778 |
2.0778 |
0.0518 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0778 |
2.0778 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0425 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
023372 |
国泰创业板50ETF发起联接C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0256 |
1.27% |
