南华丰利量化选股混合C基金净值查询(023366)
今天最新净值
1.1284
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1967
0.0112 0.9481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1284
- 成立日期：2025-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢 康冬
近一月,南华丰利量化选股混合C(023366)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0133 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0116 |
1.05% |
