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华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询(023318)

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  • 累计净值：0.9592
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：陈祺伟
近半年华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9587 0.9587 0.9592 0.9592 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.9592 0.9576 0.9576 0.0016 0.17%
2026-09-15 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2026-09-14 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9575 0.9575 0.9569 0.9569 0.0006 0.06%
2026-09-11 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9569 0.9569 0.9580 0.9580 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 0.9580 0.9589 0.9589 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9589 0.9589 0.9598 0.9598 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.9599 0.9592 0.9592 0.0007 0.07%
2026-09-04 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.9592 0.9598 0.9598 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%
2026-09-01 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9621 0.9621 0.9604 0.9604 0.0017 0.18%
2026-08-28 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9604 0.9604 0.9618 0.9618 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 0.9618 0.9593 0.9593 0.0025 0.26%
2026-08-26 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9593 0.9593 0.9585 0.9585 0.0008 0.08%
2026-08-25 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9585 0.9585 0.9580 0.9580 0.0005 0.05%
2026-08-24 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 0.9580 0.9579 0.9579 0.0001 0.01%
2026-08-21 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 0.9580 0.9586 0.9586 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9586 0.9586 0.9642 0.9642 -0.0056 -0.58%
2026-08-18 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9642 0.9642 0.9649 0.9649 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9649 0.9649 0.9613 0.9613 0.0036 0.37%
2026-08-14 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2026-08-13 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9609 0.9609 0.9616 0.9616 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9622 0.9622 0.9641 0.9641 -0.0019 -0.20%
2026-08-10 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2026-08-07 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9634 0.9634 0.9620 0.9620 0.0014 0.15%
2026-08-06 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9620 0.9620 0.9612 0.9612 0.0008 0.08%
2026-08-05 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9612 0.9612 0.9608 0.9608 0.0004 0.04%
2026-08-04 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9608 0.9608 0.9597 0.9597 0.0011 0.11%
2026-08-03 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9597 0.9597 0.9601 0.9601 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9601 0.9601 0.9589 0.9589 0.0012 0.13%
2026-07-30 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9589 0.9589 0.9586 0.9586 0.0003 0.03%
2026-07-29 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9586 0.9586 0.9582 0.9582 0.0004 0.04%
2026-07-28 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9582 0.9582 0.9626 0.9626 -0.0044 -0.46%
2026-07-27 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9626 0.9626 0.9603 0.9603 0.0023 0.24%
2026-07-24 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9603 0.9603 0.9612 0.9612 -0.0009 -0.09%
2026-07-23 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9612 0.9612 0.9609 0.9609 0.0003 0.03%
2026-07-22 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9609 0.9609 0.9627 0.9627 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9627 0.9627 0.9590 0.9590 0.0037 0.39%
2026-07-20 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9590 0.9590 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.21%
2026-07-17 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9610 0.9610 0.9623 0.9623 -0.0013 -0.14%
2026-07-16 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 0.9623 0.9644 0.9644 -0.0021 -0.22%
2026-07-15 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9644 0.9644 0.9668 0.9668 -0.0024 -0.25%
2026-07-14 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9668 0.9668 0.9632 0.9632 0.0036 0.37%
2026-07-13 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9632 0.9632 0.9688 0.9688 -0.0056 -0.58%
2026-07-10 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9688 0.9688 0.9715 0.9715 -0.0027 -0.28%
2026-07-09 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9715 0.9715 0.9679 0.9679 0.0036 0.37%
2026-07-08 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9679 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.00%
2026-07-07 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9679 0.9679 0.9691 0.9691 -0.0012 -0.12%
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2026-07-02 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9704 0.9704 0.9751 0.9751 -0.0047 -0.48%
2026-07-01 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9751 0.9751 0.9775 0.9775 -0.0024 -0.25%
2026-06-30 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9775 0.9775 0.9740 0.9740 0.0035 0.36%
2026-06-29 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9740 0.9740 0.9739 0.9739 0.0001 0.01%
2026-06-26 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2026-06-25 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
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2026-06-23 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9732 0.9732 0.9756 0.9756 -0.0024 -0.25%
2026-06-22 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2026-06-18 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9755 0.9755 0.9759 0.9759 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9759 0.9759 0.9749 0.9749 0.0010 0.10%
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2026-06-12 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9672 0.9672 0.9652 0.9652 0.0020 0.21%
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2026-06-08 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9642 0.9642 0.9672 0.9672 -0.0030 -0.31%
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2026-06-04 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9695 0.9695 0.9702 0.9702 -0.0007 -0.07%
2026-06-03 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 0.9702 0.9710 0.9710 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9710 0.9710 0.9688 0.9688 0.0022 0.23%
2026-06-01 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9688 0.9688 0.9684 0.9684 0.0004 0.04%
2026-05-29 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9684 0.9684 0.9718 0.9718 -0.0034 -0.35%
2026-05-28 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9718 0.9718 0.9691 0.9691 0.0027 0.28%
2026-05-27 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9703 0.9703 0.9699 0.9699 0.0004 0.04%
2026-05-25 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9699 0.9699 0.9702 0.9702 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 0.9702 0.9689 0.9689 0.0013 0.13%
2026-05-21 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9689 0.9689 0.9716 0.9716 -0.0027 -0.28%
2026-05-20 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%
2026-05-19 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9716 0.9716 0.9676 0.9676 0.0040 0.41%
2026-05-18 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9676 0.9676 0.9665 0.9665 0.0011 0.11%
2026-05-15 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9665 0.9665 0.9682 0.9682 -0.0017 -0.18%
2026-05-14 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9682 0.9682 0.9708 0.9708 -0.0026 -0.27%
2026-05-13 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9708 0.9708 0.9697 0.9697 0.0011 0.11%
2026-05-12 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9697 0.9697 0.9714 0.9714 -0.0017 -0.18%
2026-05-11 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9714 0.9714 0.9698 0.9698 0.0016 0.16%
2026-05-08 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9698 0.9698 0.9693 0.9693 0.0005 0.05%
2026-04-30 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9690 0.9690 0.9698 0.9698 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9698 0.9698 0.9685 0.9685 0.0013 0.13%
2026-04-28 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9685 0.9685 0.9685 0.9685 0.0000 0.00%
2026-04-27 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9685 0.9685 0.9691 0.9691 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 0.9691 0.9702 0.9702 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 0.9702 0.9714 0.9714 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2026-04-21 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9697 0.9697 0.9690 0.9690 0.0007 0.07%
2026-04-20 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2026-04-17 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9684 0.9684 0.9665 0.9665 0.0019 0.20%
2026-04-16 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9665 0.9665 0.9653 0.9653 0.0012 0.12%
2026-04-15 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9653 0.9653 0.9647 0.9647 0.0006 0.06%
2026-04-14 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2026-04-13 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9640 0.9640 0.9634 0.9634 0.0006 0.06%
2026-04-10 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9634 0.9634 0.9623 0.9623 0.0011 0.11%
2026-04-09 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 0.9623 0.9626 0.9626 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9626 0.9626 0.9614 0.9614 0.0012 0.12%
2026-04-07 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9614 0.9614 0.9608 0.9608 0.0006 0.06%
2026-04-03 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9608 0.9608 0.9602 0.9602 0.0006 0.06%
2026-04-02 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9602 0.9602 0.9606 0.9606 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9606 0.9606 0.9602 0.9602 0.0004 0.04%
2026-03-31 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9602 0.9602 0.9607 0.9607 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9607 0.9607 0.9599 0.9599 0.0008 0.08%
2026-03-27 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.9599 0.9597 0.9597 0.0002 0.02%
2026-03-26 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9597 0.9597 0.9604 0.9604 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2026-03-24 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9600 0.9600 0.9581 0.9581 0.0019 0.20%
2026-03-23 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9581 0.9581 0.9591 0.9591 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9591 0.9591 0.9599 0.9599 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.9599 0.9623 0.9623 -0.0024 -0.25%
2026-03-18 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 0.9623 0.9596 0.9596 0.0027 0.28%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5770 0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5738 0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 -0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.1063 -0.02%
华泰保兴安元债券A 1.0066 -0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9615 -0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9587 -0.05%
华泰保兴安元债券C 1.0056 -0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0987 -0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%
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