西部利得月月兴30天持有期债券A基金净值查询(023311)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2025-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李安然易圣倩

近一季西部利得月月兴30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得月月兴30天持有期债券A(023311)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2026-09-15	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2026-09-14	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2026-09-11	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2026-09-10	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-09-09	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2026-09-08	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-09-07	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-09-04	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-03	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%

2026-09-02	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-09-01	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-08-31	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-08-28	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-08-27	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0291	1.0291	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-08-25	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-08-24	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2026-08-21	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-08-19	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-18	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-08-17	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-08-14	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2026-08-13	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%

2026-08-12	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2026-08-11	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2026-08-10	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2026-08-07	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2026-08-06	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2026-08-04	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2026-08-03	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2026-07-31	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2026-07-30	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-07-29	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-07-28	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-07-24	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-07-23	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-07-22	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2026-07-21	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-07-20	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-07-17	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-07-16	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-07-15	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-07-14	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-07-13	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-07-10	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-07-09	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-07-08	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-07-07	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-07-06	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2026-07-03	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2026-07-02	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-07-01	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0263	1.0263	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-06-29	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2026-06-26	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-06-25	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2026-06-24	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-06-23	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-06-18	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2026-06-17	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%