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方正富邦稳鑫纯债A基金净值查询(023307)

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  • 累计净值：1.0213
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.12亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
近半年方正富邦稳鑫纯债A基金净值查询
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近半年,方正富邦稳鑫纯债A(023307)基金累计收益率1.12%
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2026-09-15 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
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2026-09-09 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
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2026-08-06 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
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2026-04-15 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
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2026-04-13 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2026-04-10 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2026-04-09 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-04-03 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2026-04-02 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-04-01 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2026-03-27 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2026-03-26 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-03-25 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-24 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-23 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2026-03-19 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-03-18 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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