富国安阳90天持有期债券发起式C基金净值查询(023297)

今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0356
成立日期：2025-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一季富国安阳90天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安阳90天持有期债券发起式C(023297)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-09-11	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-09-08	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-09-07	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-09-04	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-09-03	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%

2026-09-02	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-01	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2026-08-31	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
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2026-08-26	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
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2026-08-24	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
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2026-08-20	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-08-19	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2026-08-18	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2026-08-17	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2026-08-14	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2026-08-13	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%

2026-08-12	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2026-08-11	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-08-10	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-08-07	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-08-06	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
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2026-08-04	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-08-03	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2026-07-31	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-07-30	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2026-07-29	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2026-07-27	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-07-24	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2026-07-23	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-07-22	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2026-07-21	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-07-20	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-07-17	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2026-07-16	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2026-07-14	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2026-07-13	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-07-10	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-07-09	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2026-07-07	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-07-06	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-07-03	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2026-07-01	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-06-29	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0285	1.0285	1.0278	1.0278	0.0007	0.07%
2026-06-26	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2026-06-25	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2026-06-24	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-06-23	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-06-22	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-06-18	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%