创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询(023288)

今天最新净值 1.0434 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近半年创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信恒荣120天持有期债券C(023288)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-09-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-09-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-09-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-09-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%

2026-09-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2026-09-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2026-08-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-08-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-08-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2026-08-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
2026-08-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2026-08-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-08-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0405	1.0405	0.0009	0.09%
2026-08-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0395	1.0395	0.0010	0.10%
2026-08-06	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0395	1.0395	1.0382	1.0382	0.0013	0.13%
2026-08-05	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-08-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2026-08-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2026-07-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0363	1.0363	0.0013	0.13%
2026-07-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-07-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2026-07-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0348	1.0348	0.0012	0.12%
2026-07-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-07-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-07-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-07-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-07-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2026-07-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-06	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-07-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-07-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-06-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-06-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%
2026-06-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2026-06-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-06-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-06-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2026-06-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-06-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-06-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2026-06-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-06-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-06-05	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-06-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-06-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2026-06-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2026-05-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2026-05-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-05-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-05-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2026-05-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2026-05-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-05-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-05-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0303	1.0303	1.0306	1.0306	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0292	1.0292	0.0014	0.14%
2026-05-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-05-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-05-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2026-05-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2026-05-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-05-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2026-05-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2026-04-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-04-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2026-04-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0252	1.0252	0.0017	0.17%
2026-04-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0264	1.0264	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0252	1.0252	0.0012	0.12%
2026-04-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0239	1.0239	0.0013	0.13%
2026-04-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2026-04-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2026-04-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2026-04-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2026-04-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0222	1.0222	0.0009	0.09%
2026-04-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0211	1.0211	0.0011	0.11%
2026-04-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-04-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-04-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-04-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2026-04-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-04-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2026-03-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-03-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-03-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0177	1.0177	0.0016	0.16%
2026-03-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-03-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2026-03-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-03-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-03-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-03-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-03-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%