创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询(023287)
今天最新净值
1.0470
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2025-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 黄佳祥
近一月创金合信恒荣120天持有期债券A基金净值查询
近一月,创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
