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创金合信恒荣120天持有期债券A - 基金主页(代码:023287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.85%	0.04%	0.16%	1.17%	4.63%	-	-	1.76%
同类排名	52/2477	1144/2512	726/2504	93/2493	37/2442			-

创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0473	0.01%
2026-09-16	1.0472	0.01%
2026-09-15	1.0471	0.01%
2026-09-14	1.0470	0.01%
2026-09-11	1.0469	0.00%
2026-09-10	1.0469	-0.01%

创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)基金档案

基金代码	023287	基金简称	创金合信恒荣120天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-07-04~2025-07-17	成立日期	2025-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%