工银稳健丰利120天滚动持有债券A基金净值查询(023280)

今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一季工银稳健丰利120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-09-14	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-09-11	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-10	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-09	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-08	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-07	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-09-04	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-09-03	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2026-09-02	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2026-08-31	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2026-08-28	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-08-27	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-08-26	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-08-25	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-08-24	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-08-21	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-08-20	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-08-19	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-08-18	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-08-17	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-08-14	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-13	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2026-08-12	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%

2026-08-11	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%
2026-08-07	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2026-08-06	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-05	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-04	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-03	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-07-31	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2026-07-30	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2026-07-29	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-07-27	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-07-24	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-07-23	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-22	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2026-07-21	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2026-07-20	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-17	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-07-16	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-15	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-14	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-13	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-10	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-07-09	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-07-08	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2026-07-07	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-07-06	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2026-07-03	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-02	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-01	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%
2026-06-26	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-25	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2026-06-24	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2026-06-23	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2026-06-22	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-06-18	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-06-17	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%