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东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)

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今天最新净值 1.0357 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0357
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵炜
近一年东海增益债券发起式E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海增益债券发起式E(023256)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0388 1.0388 1.0357 1.0357 0.0031 0.30%
2026-09-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0364 1.0364 1.0395 1.0395 -0.0031 -0.30%
2026-09-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0395 1.0395 1.0414 1.0414 -0.0019 -0.18%
2026-09-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2026-09-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0410 1.0410 1.0423 1.0423 -0.0013 -0.12%
2026-09-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0423 1.0423 1.0394 1.0394 0.0029 0.28%
2026-09-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0394 1.0394 1.0423 1.0423 -0.0029 -0.28%
2026-09-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0423 1.0423 1.0399 1.0399 0.0024 0.23%
2026-09-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0399 1.0399 1.0410 1.0410 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 023256 东海增益债券发起式E 1.0410 1.0410 1.0431 1.0431 -0.0021 -0.20%
2026-08-31 023256 东海增益债券发起式E 1.0431 1.0431 1.0403 1.0403 0.0028 0.27%
2026-08-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23%
2026-08-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0383 1.0383 1.0388 1.0388 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0388 1.0388 1.0376 1.0376 0.0012 0.12%
2026-08-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2026-08-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2026-08-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0351 1.0351 1.0428 1.0428 -0.0077 -0.74%
2026-08-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2026-08-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0424 1.0424 1.0376 1.0376 0.0048 0.46%
2026-08-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2026-08-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-08-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2026-08-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0358 1.0358 1.0368 1.0368 -0.0010 -0.10%
2026-08-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0368 1.0368 1.0327 1.0327 0.0041 0.40%
2026-08-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-08-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0327 1.0327 1.0269 1.0269 0.0058 0.56%
2026-08-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0269 1.0269 1.0215 1.0215 0.0054 0.53%
2026-08-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 023256 东海增益债券发起式E 1.0235 1.0235 1.0177 1.0177 0.0058 0.57%
2026-07-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0177 1.0177 1.0232 1.0232 -0.0055 -0.54%
2026-07-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2026-07-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0240 1.0240 1.0316 1.0316 -0.0076 -0.74%
2026-07-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0316 1.0316 1.0280 1.0280 0.0036 0.35%
2026-07-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0280 1.0280 1.0308 1.0308 -0.0028 -0.27%
2026-07-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2026-07-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2026-07-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0350 1.0350 1.0269 1.0269 0.0081 0.79%
2026-07-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0269 1.0269 1.0305 1.0305 -0.0036 -0.35%
2026-07-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0305 1.0305 1.0396 1.0396 -0.0091 -0.88%
2026-07-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0396 1.0396 1.0429 1.0429 -0.0033 -0.32%
2026-07-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0429 1.0429 1.0461 1.0461 -0.0032 -0.31%
2026-07-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0461 1.0461 1.0443 1.0443 0.0018 0.17%
2026-07-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0443 1.0443 1.0507 1.0507 -0.0064 -0.61%
2026-07-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0507 1.0507 1.0540 1.0540 -0.0033 -0.31%
2026-07-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0540 1.0540 1.0506 1.0506 0.0034 0.32%
2026-07-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0506 1.0506 1.0538 1.0538 -0.0032 -0.30%
2026-07-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0538 1.0538 1.0567 1.0567 -0.0029 -0.27%
2026-07-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0567 1.0567 1.0575 1.0575 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0575 1.0575 1.0539 1.0539 0.0036 0.34%
2026-07-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0539 1.0539 1.0565 1.0565 -0.0026 -0.25%
2026-07-01 023256 东海增益债券发起式E 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0577 1.0577 1.0526 1.0526 0.0051 0.48%
2026-06-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0526 1.0526 1.0477 1.0477 0.0049 0.47%
2026-06-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0477 1.0477 1.0525 1.0525 -0.0048 -0.46%
2026-06-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0525 1.0525 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0533 1.0533 1.0523 1.0523 0.0010 0.10%
2026-06-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0523 1.0523 1.0572 1.0572 -0.0049 -0.46%
2026-06-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0572 1.0572 1.0550 1.0550 0.0022 0.21%
2026-06-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2026-06-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2026-06-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0545 1.0545 1.0520 1.0520 0.0025 0.24%
2026-06-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0520 1.0520 1.0493 1.0493 0.0027 0.26%
2026-06-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0493 1.0493 1.0481 1.0481 0.0012 0.11%
2026-06-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0481 1.0481 1.0485 1.0485 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0485 1.0485 1.0523 1.0523 -0.0038 -0.36%
2026-06-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0523 1.0523 1.0494 1.0494 0.0029 0.28%
2026-06-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0494 1.0494 1.0546 1.0546 -0.0052 -0.49%
2026-06-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0546 1.0546 1.0575 1.0575 -0.0029 -0.27%
2026-06-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2026-06-01 023256 东海增益债券发起式E 1.0574 1.0574 1.0584 1.0584 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0584 1.0584 1.0623 1.0623 -0.0039 -0.37%
2026-05-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0623 1.0623 1.0604 1.0604 0.0019 0.18%
2026-05-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-05-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0604 1.0604 1.0617 1.0617 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2026-05-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0607 1.0607 1.0592 1.0592 0.0015 0.14%
2026-05-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0592 1.0592 1.0641 1.0641 -0.0049 -0.46%
2026-05-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0641 1.0641 1.0653 1.0653 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0653 1.0653 1.0626 1.0626 0.0027 0.25%
2026-05-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0626 1.0626 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0643 1.0643 1.0694 1.0694 -0.0051 -0.48%
2026-05-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29%
2026-05-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0663 1.0663 1.0682 1.0682 -0.0019 -0.18%
2026-05-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0682 1.0682 1.0664 1.0664 0.0018 0.17%
2026-05-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2026-04-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0627 1.0627 1.0604 1.0604 0.0023 0.22%
2026-04-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2026-04-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0599 1.0599 1.0612 1.0612 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0612 1.0612 1.0630 1.0630 -0.0018 -0.17%
2026-04-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0630 1.0630 1.0647 1.0647 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0647 1.0647 1.0639 1.0639 0.0008 0.08%
2026-04-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0639 1.0639 1.0629 1.0629 0.0010 0.09%
2026-04-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0629 1.0629 1.0611 1.0611 0.0018 0.17%
2026-04-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0611 1.0611 1.0596 1.0596 0.0015 0.14%
2026-04-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0596 1.0596 1.0552 1.0552 0.0044 0.42%
2026-04-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0561 1.0561 1.0539 1.0539 0.0022 0.21%
2026-04-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14%
2026-04-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0524 1.0524 1.0498 1.0498 0.0026 0.25%
2026-04-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2026-04-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0494 1.0494 1.0447 1.0447 0.0047 0.45%
2026-04-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0447 1.0447 1.0437 1.0437 0.0010 0.10%
2026-04-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0444 1.0444 1.0471 1.0471 -0.0027 -0.26%
2026-04-01 023256 东海增益债券发起式E 1.0471 1.0471 1.0458 1.0458 0.0013 0.12%
2026-03-31 023256 东海增益债券发起式E 1.0458 1.0458 1.0471 1.0471 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0471 1.0471 1.0485 1.0485 -0.0014 -0.13%
2026-03-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14%
2026-03-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0470 1.0470 1.0495 1.0495 -0.0025 -0.24%
2026-03-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0495 1.0495 1.0480 1.0480 0.0015 0.14%
2026-03-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0480 1.0480 1.0462 1.0462 0.0018 0.17%
2026-03-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0462 1.0462 1.0512 1.0512 -0.0050 -0.48%
2026-03-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2026-03-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0512 1.0512 1.0534 1.0534 -0.0022 -0.21%
2026-03-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2026-03-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0524 1.0524 1.0554 1.0554 -0.0030 -0.28%
2026-03-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0554 1.0554 1.0574 1.0574 -0.0020 -0.19%
2026-03-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0574 1.0574 1.0604 1.0604 -0.0030 -0.28%
2026-03-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-03-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0602 1.0602 1.0606 1.0606 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2026-03-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0602 1.0602 1.0629 1.0629 -0.0027 -0.25%
2026-03-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0629 1.0629 1.0608 1.0608 0.0021 0.20%
2026-03-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2026-03-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2026-03-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0600 1.0600 1.0680 1.0680 -0.0080 -0.75%
2026-03-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0680 1.0680 1.0663 1.0663 0.0017 0.16%
2026-02-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0663 1.0663 1.0635 1.0635 0.0028 0.26%
2026-02-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0635 1.0635 1.0604 1.0604 0.0031 0.29%
2026-02-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2026-02-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0601 1.0601 1.0584 1.0584 0.0017 0.16%
2026-02-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0584 1.0584 1.0600 1.0600 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0600 1.0600 1.0572 1.0572 0.0028 0.26%
2026-02-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2026-02-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0572 1.0572 1.0552 1.0552 0.0020 0.19%
2026-02-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0552 1.0552 1.0577 1.0577 -0.0025 -0.24%
2026-02-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-02-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0574 1.0574 1.0549 1.0549 0.0025 0.24%
2026-02-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0549 1.0549 1.0477 1.0477 0.0072 0.69%
2026-02-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0477 1.0477 1.0514 1.0514 -0.0037 -0.35%
2026-01-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0514 1.0514 1.0534 1.0534 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0534 1.0534 1.0556 1.0556 -0.0022 -0.21%
2026-01-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0556 1.0556 1.0572 1.0572 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0572 1.0572 1.0492 1.0492 0.0080 0.76%
2026-01-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0492 1.0492 1.0543 1.0543 -0.0051 -0.48%
2026-01-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2026-01-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0535 1.0535 1.0505 1.0505 0.0030 0.29%
2026-01-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-01-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0504 1.0504 1.0529 1.0529 -0.0025 -0.24%
2026-01-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0529 1.0529 1.0421 1.0421 0.0108 1.04%
2026-01-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2026-01-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2026-01-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0432 1.0432 1.0450 1.0450 -0.0018 -0.17%
2026-01-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0450 1.0450 1.0518 1.0518 -0.0068 -0.65%
2026-01-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0518 1.0518 1.0443 1.0443 0.0075 0.72%
2026-01-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0443 1.0443 1.0373 1.0373 0.0070 0.67%
2026-01-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0373 1.0373 1.0341 1.0341 0.0032 0.31%
2026-01-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2026-01-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0327 1.0327 1.0295 1.0295 0.0032 0.31%
2026-01-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0295 1.0295 1.0261 1.0261 0.0034 0.33%
2025-12-31 023256 东海增益债券发起式E 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-12-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0257 1.0257 1.0264 1.0264 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2025-12-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0261 1.0261 1.0249 1.0249 0.0012 0.12%
2025-12-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-12-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2025-12-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-12-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0240 1.0240 1.0228 1.0228 0.0012 0.12%
2025-12-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0228 1.0228 1.0215 1.0215 0.0013 0.13%
2025-12-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0215 1.0215 1.0233 1.0233 -0.0018 -0.18%
2025-12-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-12-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2025-12-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0213 1.0213 1.0225 1.0225 -0.0012 -0.12%
2025-12-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-12-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 023256 东海增益债券发起式E 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-12-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2025-12-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0217 1.0217 1.0228 1.0228 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 023256 东海增益债券发起式E 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 023256 东海增益债券发起式E 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2025-11-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-11-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-11-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-11-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-11-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0206 1.0206 1.0228 1.0228 -0.0022 -0.22%
2025-11-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0242 1.0242 1.0250 1.0250 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0258 1.0258 1.0268 1.0268 -0.0010 -0.10%
2025-11-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0268 1.0268 1.0257 1.0257 0.0011 0.11%
2025-11-12 023256 东海增益债券发起式E 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-11-11 023256 东海增益债券发起式E 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2025-11-07 023256 东海增益债券发起式E 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-11-05 023256 东海增益债券发起式E 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 023256 东海增益债券发起式E 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-11-03 023256 东海增益债券发起式E 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2025-10-31 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2025-10-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-10-28 023256 东海增益债券发起式E 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-10-27 023256 东海增益债券发起式E 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-10-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-10-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-10-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2025-10-20 023256 东海增益债券发起式E 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-10-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0252 1.0252 1.0281 1.0281 -0.0029 -0.28%
2025-10-16 023256 东海增益债券发起式E 1.0281 1.0281 1.0298 1.0298 -0.0017 -0.17%
2025-10-15 023256 东海增益债券发起式E 1.0298 1.0298 1.0281 1.0281 0.0017 0.17%
2025-10-14 023256 东海增益债券发起式E 1.0281 1.0281 1.0309 1.0309 -0.0028 -0.27%
2025-10-13 023256 东海增益债券发起式E 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-10-10 023256 东海增益债券发起式E 1.0305 1.0305 1.0336 1.0336 -0.0031 -0.30%
2025-10-09 023256 东海增益债券发起式E 1.0336 1.0336 1.0317 1.0317 0.0019 0.18%
2025-09-30 023256 东海增益债券发起式E 1.0317 1.0317 1.0268 1.0268 0.0049 0.48%
2025-09-29 023256 东海增益债券发起式E 1.0268 1.0268 1.0253 1.0253 0.0015 0.15%
2025-09-26 023256 东海增益债券发起式E 1.0253 1.0253 1.0266 1.0266 -0.0013 -0.13%
2025-09-25 023256 东海增益债券发起式E 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-09-24 023256 东海增益债券发起式E 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2025-09-23 023256 东海增益债券发起式E 1.0256 1.0256 1.0270 1.0270 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 023256 东海增益债券发起式E 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2025-09-19 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 023256 东海增益债券发起式E 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2025-09-17 023256 东海增益债券发起式E 1.0262 1.0262 1.0268 1.0268 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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