中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询(023246)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李祥源
近半年中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询
近半年,中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
023246 |
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| 2026-09-15 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0329 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0328 |
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1.0327 |
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023246 |
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| 2026-07-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0323 |
1.0323 |
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| 2026-07-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0322 |
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| 2026-07-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0322 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-07-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0317 |
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| 2026-07-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-07-20 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-07-13 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0308 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0302 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0293 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0292 |
1.0292 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2026-07-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0292 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0294 |
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1.0283 |
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| 2026-06-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0283 |
1.0283 |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0281 |
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1.0279 |
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| 2026-06-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0280 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0279 |
1.0279 |
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1.0277 |
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| 2026-06-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0277 |
1.0277 |
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| 2026-06-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0276 |
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1.0271 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0276 |
1.0276 |
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1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0286 |
1.0286 |
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1.0291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0291 |
1.0291 |
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1.0294 |
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-0.03% |
| 2026-06-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0294 |
1.0294 |
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1.0288 |
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0.06% |
| 2026-06-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2026-06-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0292 |
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1.0284 |
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| 2026-05-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
