富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询(023238)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民
近一月富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询
近一月,富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
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| 2026-09-08 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
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| 2026-09-04 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2026-09-02 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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1.0418 |
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1.0417 |
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|
|
| 2026-09-01 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2026-08-31 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
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| 2026-08-27 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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| 2026-08-25 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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| 2026-08-24 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
