鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A基金净值查询(023222)

今天最新净值 1.1523 -0.0157 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦余展昌

近一季鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1563	1.1925	1.1523	1.1885	0.0040	0.35%
2026-09-15	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1523	1.1885	1.1680	1.2042	-0.0157	-1.36%
2026-09-14	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1680	1.2042	1.1713	1.2075	-0.0033	-0.28%
2026-09-11	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1713	1.2075	1.1796	1.2158	-0.0083	-0.70%
2026-09-10	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1796	1.2158	1.1853	1.2180	-0.0022	-0.19%
2026-09-09	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1853	1.2180	1.1808	1.2135	0.0045	0.38%
2026-09-08	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1808	1.2135	1.1784	1.2111	0.0024	0.20%
2026-09-07	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1784	1.2111	1.1905	1.2232	-0.0121	-1.02%
2026-09-04	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1905	1.2232	1.1774	1.2101	0.0131	1.11%
2026-09-03	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1774	1.2101	1.1826	1.2153	-0.0052	-0.44%

2026-09-02	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1826	1.2153	1.1866	1.2193	-0.0040	-0.34%
2026-09-01	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1866	1.2193	1.1878	1.2205	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1878	1.2205	1.1832	1.2159	0.0046	0.39%
2026-08-28	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1832	1.2159	1.1818	1.2145	0.0014	0.12%
2026-08-27	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1818	1.2145	1.1816	1.2143	0.0002	0.02%
2026-08-26	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1816	1.2143	1.1739	1.2066	0.0077	0.66%
2026-08-25	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1739	1.2066	1.1711	1.2038	0.0028	0.24%
2026-08-24	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1711	1.2038	1.1768	1.2095	-0.0057	-0.48%
2026-08-21	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1768	1.2095	1.1596	1.1923	0.0172	1.48%
2026-08-20	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1596	1.1923	1.1537	1.1864	0.0059	0.51%
2026-08-19	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1537	1.1864	1.1541	1.1868	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1541	1.1868	1.1504	1.1831	0.0037	0.32%
2026-08-17	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1504	1.1831	1.1326	1.1653	0.0178	1.57%
2026-08-14	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1326	1.1653	1.1290	1.1617	0.0036	0.32%
2026-08-13	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1290	1.1617	1.1322	1.1649	-0.0032	-0.28%

2026-08-12	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1322	1.1649	1.1326	1.1653	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1326	1.1653	1.1372	1.1699	-0.0046	-0.40%
2026-08-10	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1372	1.1699	1.1338	1.1665	0.0034	0.30%
2026-08-07	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1338	1.1665	1.1321	1.1648	0.0017	0.15%
2026-08-06	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1321	1.1648	1.1393	1.1720	-0.0072	-0.63%
2026-08-05	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1393	1.1720	1.1373	1.1700	0.0020	0.18%
2026-08-04	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1373	1.1700	1.1473	1.1800	-0.0100	-0.87%
2026-08-03	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1473	1.1800	1.1540	1.1867	-0.0067	-0.58%
2026-07-31	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1540	1.1867	1.1636	1.1963	-0.0096	-0.83%
2026-07-30	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1636	1.1963	1.1591	1.1918	0.0045	0.39%
2026-07-29	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1591	1.1918	1.1476	1.1803	0.0115	1.00%
2026-07-28	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1476	1.1803	1.1455	1.1782	0.0021	0.18%
2026-07-27	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1455	1.1782	1.1430	1.1757	0.0025	0.22%
2026-07-24	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1430	1.1757	1.1498	1.1825	-0.0068	-0.59%
2026-07-23	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1498	1.1825	1.1374	1.1701	0.0124	1.09%
2026-07-22	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1374	1.1701	1.1352	1.1679	0.0022	0.19%
2026-07-21	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1352	1.1679	1.1347	1.1674	0.0005	0.04%
2026-07-20	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1347	1.1674	1.1019	1.1346	0.0328	2.98%
2026-07-17	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1019	1.1346	1.1165	1.1492	-0.0146	-1.31%
2026-07-16	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1165	1.1492	1.1147	1.1474	0.0018	0.16%
2026-07-15	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1147	1.1474	1.1173	1.1500	-0.0026	-0.23%
2026-07-14	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1173	1.1500	1.1033	1.1360	0.0140	1.27%
2026-07-13	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1033	1.1360	1.1025	1.1352	0.0008	0.07%
2026-07-10	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1025	1.1352	1.1054	1.1381	-0.0029	-0.26%
2026-07-09	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1054	1.1381	1.1077	1.1404	-0.0023	-0.21%
2026-07-08	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1077	1.1404	1.0793	1.1120	0.0284	2.63%
2026-07-07	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0793	1.1120	1.0915	1.1242	-0.0122	-1.12%
2026-07-06	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0915	1.1242	1.0861	1.1188	0.0054	0.50%
2026-07-03	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0861	1.1188	1.0793	1.1120	0.0068	0.63%
2026-07-02	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0793	1.1120	1.0861	1.1188	-0.0068	-0.63%
2026-07-01	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0861	1.1188	1.0870	1.1197	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0870	1.1197	1.1005	1.1332	-0.0135	-1.24%
2026-06-29	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1005	1.1332	1.0908	1.1235	0.0097	0.89%
2026-06-26	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0908	1.1235	1.1113	1.1440	-0.0205	-1.84%
2026-06-25	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1113	1.1440	1.1228	1.1555	-0.0115	-1.02%
2026-06-24	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1228	1.1555	1.1257	1.1584	-0.0029	-0.26%
2026-06-23	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1257	1.1584	1.1406	1.1733	-0.0149	-1.31%
2026-06-22	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1406	1.1733	1.1249	1.1576	0.0157	1.40%
2026-06-18	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1249	1.1576	1.1519	1.1846	-0.0270	-2.40%
2026-06-17	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1519	1.1846	1.1675	1.2002	-0.0156	-1.35%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%