安信比较优势混合C基金净值查询(023097)
今天最新净值
1.8825
0.0149 0.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9845
-0.0093 -0.4689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8825
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0657亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈振宇 张竞
近半年,安信比较优势混合C(023097)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8825 |
1.8825 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0149 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0146 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8977 |
1.8977 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9164 |
1.9164 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0061 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0155 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0123 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8907 |
1.8907 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0133 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8918 |
1.8918 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0143 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9158 |
1.9158 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9174 |
1.9174 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9075 |
1.9075 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8958 |
1.8958 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9093 |
1.9093 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0173 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0122 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8726 |
1.8726 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0457 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0341 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8388 |
1.8388 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0390 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0431 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0325 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0171 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0163 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8882 |
1.8882 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9144 |
1.9144 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0319 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0313 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0511 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0174 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9949 |
1.9949 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0173 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0345 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0121 |
2.0121 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0205 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9916 |
1.9916 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0003 |
2.0003 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0006 |
2.0006 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-06-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0090 |
2.0090 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0022 |
2.0022 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0179 |
0.90% |
| 2026-06-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9843 |
1.9843 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9851 |
1.9851 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9863 |
1.9863 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0113 |
2.0113 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0354 |
2.0354 |
2.0801 |
2.0801 |
-0.0447 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0801 |
2.0801 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0852 |
2.0852 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0807 |
2.0807 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0169 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0638 |
2.0638 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0238 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0166 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0786 |
2.0786 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0233 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0056 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0345 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0261 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0178 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9889 |
1.9889 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0107 |
2.0107 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0133 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0140 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0107 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9727 |
1.9727 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0146 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9366 |
1.9366 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9366 |
1.9366 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9397 |
1.9397 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9309 |
1.9309 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0148 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9261 |
1.9261 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0159 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0502 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9552 |
1.9552 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0054 |
-0.27% |
