安信比较优势混合C基金净值查询(023097)
今天最新净值
1.8676
-0.0146 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9845
-0.0093 -0.4689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8676
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0657亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一年,安信比较优势混合C(023097)基金累计收益率12.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8825 |
1.8825 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0149 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0146 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8977 |
1.8977 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9164 |
1.9164 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0061 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0155 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0123 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8907 |
1.8907 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0133 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8918 |
1.8918 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0143 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9158 |
1.9158 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9174 |
1.9174 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9075 |
1.9075 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8958 |
1.8958 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9093 |
1.9093 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0173 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0122 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8726 |
1.8726 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0457 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0341 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8388 |
1.8388 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0390 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0431 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0325 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0171 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0163 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8882 |
1.8882 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9144 |
1.9144 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0319 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0313 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0511 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0174 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9949 |
1.9949 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0173 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0345 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0121 |
2.0121 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0205 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9916 |
1.9916 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0003 |
2.0003 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0006 |
2.0006 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-06-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0090 |
2.0090 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0022 |
2.0022 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0179 |
0.90% |
| 2026-06-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9843 |
1.9843 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9851 |
1.9851 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9863 |
1.9863 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0113 |
2.0113 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0354 |
2.0354 |
2.0801 |
2.0801 |
-0.0447 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0801 |
2.0801 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0852 |
2.0852 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0807 |
2.0807 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0169 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0638 |
2.0638 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0238 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0166 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0786 |
2.0786 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0233 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0056 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0345 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0261 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0178 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9889 |
1.9889 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0107 |
2.0107 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0133 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0140 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0107 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9727 |
1.9727 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0146 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9366 |
1.9366 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9366 |
1.9366 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9397 |
1.9397 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9309 |
1.9309 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0148 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9261 |
1.9261 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0159 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0502 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9552 |
1.9552 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9938 |
1.9938 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0061 |
2.0061 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0171 |
2.0171 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0188 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9983 |
1.9983 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0314 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-03-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0258 |
2.0258 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0471 |
2.38% |
| 2026-02-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0143 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9644 |
1.9644 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0387 |
2.01% |
| 2026-02-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0357 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9655 |
1.9655 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9538 |
1.9538 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9538 |
1.9538 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0098 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9498 |
1.9498 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0115 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9443 |
1.9443 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9343 |
1.9343 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0810 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0204 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0088 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0269 |
2.0269 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0432 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9837 |
1.9837 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0295 |
-1.49% |
| 2026-01-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
2.0132 |
2.0132 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0460 |
2.34% |
| 2026-01-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9672 |
1.9672 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0072 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0212 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9388 |
1.9388 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0367 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.9021 |
1.9021 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8978 |
1.8978 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0277 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0175 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0318 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0263 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8536 |
1.8536 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0535 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0313 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7688 |
1.7688 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7487 |
1.7487 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0099 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7314 |
1.7314 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0064 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0118 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0285 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0161 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7108 |
1.7108 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0284 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0209 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0333 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0173 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0294 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0212 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0235 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0108 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7136 |
1.7136 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0381 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0163 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0433 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0232 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2025-10-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0292 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0181 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0294 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0192 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0248 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0113 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0101 |
0.61% |
