中邮消费升级灵活配置混合C基金净值查询(023096)

今天最新净值 1.2260 -0.0110 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3454 0.0044 0.3266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：綦征

近一月中邮消费升级灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮消费升级灵活配置混合C(023096)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2090	1.2090	1.2260	1.2260	-0.0170	-1.41%
2026-09-14	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2260	1.2260	1.2370	1.2370	-0.0110	-0.89%
2026-09-11	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2370	1.2370	1.2520	1.2520	-0.0150	-1.20%
2026-09-10	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2520	1.2520	1.2720	1.2720	-0.0200	-1.60%
2026-09-09	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2720	1.2720	1.2710	1.2710	0.0010	0.08%
2026-09-08	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2710	1.2710	1.2720	1.2720	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2720	1.2720	1.2560	1.2560	0.0160	1.27%
2026-09-04	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2560	1.2560	1.2450	1.2450	0.0110	0.88%
2026-09-03	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2450	1.2450	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%
2026-09-02	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2440	1.2440	1.2520	1.2520	-0.0080	-0.64%

2026-09-01	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2520	1.2520	1.2500	1.2500	0.0020	0.16%
2026-08-31	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2500	1.2500	1.2470	1.2470	0.0030	0.24%
2026-08-28	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2470	1.2470	1.2460	1.2460	0.0010	0.08%
2026-08-27	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2460	1.2460	1.2320	1.2320	0.0140	1.14%
2026-08-26	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2320	1.2320	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%
2026-08-25	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2290	1.2290	1.2270	1.2270	0.0020	0.16%
2026-08-24	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2270	1.2270	1.2420	1.2420	-0.0150	-1.21%
2026-08-21	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2420	1.2420	1.2450	1.2450	-0.0030	-0.24%
2026-08-20	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2450	1.2450	1.2420	1.2420	0.0030	0.24%
2026-08-19	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2420	1.2420	1.2860	1.2860	-0.0440	-3.42%
2026-08-18	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2860	1.2860	1.2790	1.2790	0.0070	0.55%
2026-08-17	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2790	1.2790	1.2560	1.2560	0.0230	1.83%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%