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浦银经济带崛起混合E基金净值查询(023086)

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今天最新净值 1.1447 0.0006 0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1447
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3332亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：赵楠
近一年浦银经济带崛起混合E基金净值查询
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近一年,浦银经济带崛起混合E(023086)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1508 1.1508 1.1447 1.1447 0.0061 0.53%
2026-09-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1447 1.1447 1.1441 1.1441 0.0006 0.05%
2026-09-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1441 1.1441 1.1457 1.1457 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1457 1.1457 1.1493 1.1493 -0.0036 -0.31%
2026-09-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1493 1.1493 1.1507 1.1507 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2026-09-08 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1504 1.1504 1.1514 1.1514 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1514 1.1514 1.1447 1.1447 0.0067 0.59%
2026-09-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1447 1.1447 1.1496 1.1496 -0.0049 -0.43%
2026-09-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1496 1.1496 1.1485 1.1485 0.0011 0.10%
2026-09-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1485 1.1485 1.1517 1.1517 -0.0032 -0.28%
2026-09-01 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1517 1.1517 1.1555 1.1555 -0.0038 -0.33%
2026-08-31 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1555 1.1555 1.1531 1.1531 0.0024 0.21%
2026-08-28 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1531 1.1531 1.1553 1.1553 -0.0022 -0.19%
2026-08-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1553 1.1553 1.1487 1.1487 0.0066 0.57%
2026-08-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1487 1.1487 1.1457 1.1457 0.0030 0.26%
2026-08-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1457 1.1457 1.1463 1.1463 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1463 1.1463 1.1514 1.1514 -0.0051 -0.44%
2026-08-21 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1514 1.1514 1.1497 1.1497 0.0017 0.15%
2026-08-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1497 1.1497 1.1483 1.1483 0.0014 0.12%
2026-08-19 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1483 1.1483 1.1625 1.1625 -0.0142 -1.22%
2026-08-18 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1625 1.1625 1.1639 1.1639 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1639 1.1639 1.1553 1.1553 0.0086 0.74%
2026-08-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1553 1.1553 1.1535 1.1535 0.0018 0.16%
2026-08-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1535 1.1535 1.1553 1.1553 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1553 1.1553 1.1502 1.1502 0.0051 0.44%
2026-08-11 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1502 1.1502 1.1535 1.1535 -0.0033 -0.29%
2026-08-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2026-08-07 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1532 1.1532 1.1463 1.1463 0.0069 0.60%
2026-08-06 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1463 1.1463 1.1432 1.1432 0.0031 0.27%
2026-08-05 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1432 1.1432 1.1337 1.1337 0.0095 0.84%
2026-08-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1337 1.1337 1.1241 1.1241 0.0096 0.85%
2026-08-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1241 1.1241 1.1319 1.1319 -0.0078 -0.69%
2026-07-31 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1319 1.1319 1.1264 1.1264 0.0055 0.49%
2026-07-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1264 1.1264 1.1371 1.1371 -0.0107 -0.94%
2026-07-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1371 1.1371 1.1372 1.1372 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1372 1.1372 1.1507 1.1507 -0.0135 -1.17%
2026-07-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1507 1.1507 1.1418 1.1418 0.0089 0.78%
2026-07-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1418 1.1418 1.1465 1.1465 -0.0047 -0.41%
2026-07-23 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1465 1.1465 1.1481 1.1481 -0.0016 -0.14%
2026-07-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1481 1.1481 1.1498 1.1498 -0.0017 -0.15%
2026-07-21 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1498 1.1498 1.1329 1.1329 0.0169 1.49%
2026-07-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1329 1.1329 1.1379 1.1379 -0.0050 -0.44%
2026-07-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1379 1.1379 1.1537 1.1537 -0.0158 -1.37%
2026-07-16 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1537 1.1537 1.1629 1.1629 -0.0092 -0.79%
2026-07-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1629 1.1629 1.1699 1.1699 -0.0070 -0.60%
2026-07-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1699 1.1699 1.1613 1.1613 0.0086 0.74%
2026-07-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1613 1.1613 1.1697 1.1697 -0.0084 -0.72%
2026-07-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1697 1.1697 1.1782 1.1782 -0.0085 -0.72%
2026-07-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1782 1.1782 1.1677 1.1677 0.0105 0.90%
2026-07-08 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1677 1.1677 1.1704 1.1704 -0.0027 -0.23%
2026-07-07 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1704 1.1704 1.1723 1.1723 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1723 1.1723 1.1737 1.1737 -0.0014 -0.12%
2026-07-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1737 1.1737 1.1739 1.1739 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1739 1.1739 1.1859 1.1859 -0.0120 -1.01%
2026-07-01 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1859 1.1859 1.1910 1.1910 -0.0051 -0.43%
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2026-06-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1850 1.1850 1.1849 1.1849 0.0001 0.01%
2026-06-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1849 1.1849 1.1928 1.1928 -0.0079 -0.66%
2026-06-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1928 1.1928 1.1892 1.1892 0.0036 0.30%
2026-06-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1892 1.1892 1.1850 1.1850 0.0042 0.35%
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2026-06-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1934 1.1934 1.1890 1.1890 0.0044 0.37%
2026-06-18 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17%
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2026-06-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1777 1.1777 1.1758 1.1758 0.0019 0.16%
2026-06-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1758 1.1758 1.1709 1.1709 0.0049 0.42%
2026-06-01 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1709 1.1709 1.1727 1.1727 -0.0018 -0.15%
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2026-05-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1811 1.1811 1.1820 1.1820 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1820 1.1820 1.1754 1.1754 0.0066 0.56%
2026-05-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1754 1.1754 1.1668 1.1668 0.0086 0.74%
2026-05-21 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1668 1.1668 1.1768 1.1768 -0.0100 -0.85%
2026-05-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1768 1.1768 1.1735 1.1735 0.0033 0.28%
2026-05-19 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1735 1.1735 1.1717 1.1717 0.0018 0.15%
2026-05-18 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1717 1.1717 1.1730 1.1730 -0.0013 -0.11%
2026-05-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1730 1.1730 1.1774 1.1774 -0.0044 -0.37%
2026-05-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1774 1.1774 1.1825 1.1825 -0.0051 -0.43%
2026-05-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1825 1.1825 1.1765 1.1765 0.0060 0.51%
2026-05-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1765 1.1765 1.1747 1.1747 0.0018 0.15%
2026-05-11 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1747 1.1747 1.1706 1.1706 0.0041 0.35%
2026-05-08 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1706 1.1706 1.1710 1.1710 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1589 1.1589 1.1592 1.1592 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1592 1.1592 1.1556 1.1556 0.0036 0.31%
2026-04-28 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1556 1.1556 1.1578 1.1578 -0.0022 -0.19%
2026-04-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1578 1.1578 1.1585 1.1585 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1585 1.1585 1.1605 1.1605 -0.0020 -0.17%
2026-04-23 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1605 1.1605 1.1641 1.1641 -0.0036 -0.31%
2026-04-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1641 1.1641 1.1619 1.1619 0.0022 0.19%
2026-04-21 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1619 1.1619 1.1626 1.1626 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1626 1.1626 1.1619 1.1619 0.0007 0.06%
2026-04-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1619 1.1619 1.1591 1.1591 0.0028 0.24%
2026-04-16 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1591 1.1591 1.1531 1.1531 0.0060 0.52%
2026-04-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1531 1.1531 1.1554 1.1554 -0.0023 -0.20%
2026-04-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1554 1.1554 1.1518 1.1518 0.0036 0.31%
2026-04-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1518 1.1518 1.1503 1.1503 0.0015 0.13%
2026-04-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1503 1.1503 1.1468 1.1468 0.0035 0.31%
2026-04-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1468 1.1468 1.1471 1.1471 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1471 1.1471 1.1338 1.1338 0.0133 1.17%
2026-04-07 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2026-04-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1337 1.1337 1.1382 1.1382 -0.0045 -0.40%
2026-04-01 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1382 1.1382 1.1307 1.1307 0.0075 0.66%
2026-03-31 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1307 1.1307 1.1374 1.1374 -0.0067 -0.59%
2026-03-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1374 1.1374 1.1356 1.1356 0.0018 0.16%
2026-03-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1356 1.1356 1.1334 1.1334 0.0022 0.19%
2026-03-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1334 1.1334 1.1370 1.1370 -0.0036 -0.32%
2026-03-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1370 1.1370 1.1315 1.1315 0.0055 0.49%
2026-03-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1315 1.1315 1.1249 1.1249 0.0066 0.59%
2026-03-23 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1249 1.1249 1.1379 1.1379 -0.0130 -1.14%
2026-03-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1379 1.1379 1.1391 1.1391 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1391 1.1391 1.1473 1.1473 -0.0082 -0.71%
2026-03-18 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1473 1.1473 1.1433 1.1433 0.0040 0.35%
2026-03-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1433 1.1433 1.1492 1.1492 -0.0059 -0.51%
2026-03-16 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1492 1.1492 1.1501 1.1501 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1501 1.1501 1.1533 1.1533 -0.0032 -0.28%
2026-03-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1533 1.1533 1.1563 1.1563 -0.0030 -0.26%
2026-03-11 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1565 1.1565 1.1499 1.1499 0.0066 0.57%
2026-03-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1499 1.1499 1.1553 1.1553 -0.0054 -0.47%
2026-03-06 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1553 1.1553 1.1542 1.1542 0.0011 0.10%
2026-03-05 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1542 1.1542 1.1504 1.1504 0.0038 0.33%
2026-03-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1504 1.1504 1.1522 1.1522 -0.0018 -0.16%
2026-03-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1522 1.1522 1.1644 1.1644 -0.0122 -1.05%
2026-03-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1644 1.1644 1.1648 1.1648 -0.0004 -0.03%
2026-02-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1648 1.1648 1.1637 1.1637 0.0011 0.09%
2026-02-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1637 1.1637 1.1603 1.1603 0.0034 0.29%
2026-02-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1603 1.1603 1.1575 1.1575 0.0028 0.24%
2026-02-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1575 1.1575 1.1562 1.1562 0.0013 0.11%
2026-02-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1562 1.1562 1.1611 1.1611 -0.0049 -0.42%
2026-02-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1611 1.1611 1.1580 1.1580 0.0031 0.27%
2026-02-11 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1580 1.1580 1.1588 1.1588 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1588 1.1588 1.1581 1.1581 0.0007 0.06%
2026-02-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1581 1.1581 1.1506 1.1506 0.0075 0.65%
2026-02-06 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1506 1.1506 1.1519 1.1519 -0.0013 -0.11%
2026-02-05 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1519 1.1519 1.1564 1.1564 -0.0045 -0.39%
2026-02-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1564 1.1564 1.1572 1.1572 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1572 1.1572 1.1481 1.1481 0.0091 0.79%
2026-02-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1481 1.1481 1.1561 1.1561 -0.0080 -0.69%
2026-01-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1561 1.1561 1.1579 1.1579 -0.0018 -0.16%
2026-01-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1579 1.1579 1.1587 1.1587 -0.0008 -0.07%
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2026-01-20 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1568 1.1568 1.1590 1.1590 -0.0022 -0.19%
2026-01-19 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1590 1.1590 1.1583 1.1583 0.0007 0.06%
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2026-01-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1593 1.1593 1.1602 1.1602 -0.0009 -0.08%
2026-01-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1602 1.1602 1.1576 1.1576 0.0026 0.22%
2026-01-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1576 1.1576 1.1608 1.1608 -0.0032 -0.28%
2026-01-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1608 1.1608 1.1571 1.1571 0.0037 0.32%
2026-01-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1571 1.1571 1.1539 1.1539 0.0032 0.28%
2026-01-08 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1539 1.1539 1.1550 1.1550 -0.0011 -0.10%
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2025-12-12 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18%
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2025-12-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05%
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2025-12-02 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1281 1.1281 1.1308 1.1308 -0.0027 -0.24%
2025-12-01 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1308 1.1308 1.1273 1.1273 0.0035 0.31%
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2025-11-06 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1352 1.1352 1.1298 1.1298 0.0054 0.48%
2025-11-05 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1302 1.1302 1.1351 1.1351 -0.0049 -0.43%
2025-11-03 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1359 1.1359 1.1415 1.1415 -0.0056 -0.49%
2025-10-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1415 1.1415 1.1377 1.1377 0.0038 0.33%
2025-10-28 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-10-27 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1376 1.1376 1.1345 1.1345 0.0031 0.27%
2025-10-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1345 1.1345 1.1308 1.1308 0.0037 0.33%
2025-10-23 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1308 1.1308 1.1328 1.1328 -0.0020 -0.18%
2025-10-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1328 1.1328 1.1339 1.1339 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1339 1.1339 1.1273 1.1273 0.0066 0.59%
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2025-10-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1255 1.1255 1.1320 1.1320 -0.0065 -0.57%
2025-10-16 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1320 1.1320 1.1329 1.1329 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1329 1.1329 1.1268 1.1268 0.0061 0.54%
2025-10-14 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1268 1.1268 1.1348 1.1348 -0.0080 -0.70%
2025-10-13 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1348 1.1348 1.1374 1.1374 -0.0026 -0.23%
2025-10-10 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1374 1.1374 1.1443 1.1443 -0.0069 -0.60%
2025-10-09 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1443 1.1443 1.1431 1.1431 0.0012 0.10%
2025-09-30 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2025-09-29 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1428 1.1428 1.1385 1.1385 0.0043 0.38%
2025-09-26 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1385 1.1385 1.1441 1.1441 -0.0056 -0.49%
2025-09-25 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2025-09-24 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1437 1.1437 1.1404 1.1404 0.0033 0.29%
2025-09-23 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1404 1.1404 1.1437 1.1437 -0.0033 -0.29%
2025-09-22 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1437 1.1437 1.1407 1.1407 0.0030 0.26%
2025-09-19 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1407 1.1407 1.1425 1.1425 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1425 1.1425 1.1428 1.1428 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1428 1.1428 1.1374 1.1374 0.0054 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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