浦银经济带崛起混合E基金净值查询(023086)
今天最新净值
1.1447
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1460
0.0027 0.2352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3332亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠
近一季,浦银经济带崛起混合E(023086)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1504 |
1.1504 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1517 |
1.1517 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1555 |
1.1555 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1531 |
1.1531 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1487 |
1.1487 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1497 |
1.1497 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1483 |
1.1483 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1625 |
1.1625 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1535 |
1.1535 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0051 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1502 |
1.1502 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1535 |
1.1535 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1532 |
1.1532 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1319 |
1.1319 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1372 |
1.1372 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1507 |
1.1507 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1418 |
1.1418 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1498 |
1.1498 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0169 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1329 |
1.1329 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1379 |
1.1379 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1537 |
1.1537 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1629 |
1.1629 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1699 |
1.1699 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1613 |
1.1613 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1697 |
1.1697 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1782 |
1.1782 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1677 |
1.1677 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1704 |
1.1704 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1723 |
1.1723 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1737 |
1.1737 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1859 |
1.1859 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1910 |
1.1910 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1850 |
1.1850 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1849 |
1.1849 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1928 |
1.1928 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1892 |
1.1892 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1850 |
1.1850 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1934 |
1.1934 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1890 |
1.1890 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1870 |
1.1870 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0026 |
0.22% |
