浦银经济带崛起混合E基金净值查询(023086)
今天最新净值
1.1447
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1460
0.0027 0.2352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3332亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠
近一月,浦银经济带崛起混合E(023086)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1508 |
1.1508 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1504 |
1.1504 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1517 |
1.1517 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1555 |
1.1555 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1531 |
1.1531 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1487 |
1.1487 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1497 |
1.1497 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1483 |
1.1483 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1625 |
1.1625 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023086 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0086 |
0.74% |
