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安联安裕债券A基金净值查询(023066)

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今天最新净值 1.0327 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 0.0109 1.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0327
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

近一周安联安裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安联安裕债券A(023066)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023066	安联安裕债券A	1.0347	1.0347	1.0327	1.0327	0.0020	0.19%
2026-09-15	023066	安联安裕债券A	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	023066	安联安裕债券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023066	安联安裕债券A	1.0339	1.0339	1.0359	1.0359	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	023066	安联安裕债券A	1.0359	1.0359	1.0368	1.0368	-0.0009	-0.09%

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安联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.7983	3.84%
安联中国精选混合C	1.7826	3.84%
安联睿利6个月持有混合C	0.9881	0.34%
安联睿利6个月持有混合A	0.9910	0.32%
安联安裕债券A	1.0347	0.19%
安联安裕债券C	1.0285	0.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%