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安联安裕债券A基金盘中实时估值(023066)

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今天最新净值 1.0334 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0334
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：安联基金
基金经理：苏玉平

安联安裕债券A基金023066重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	1.43%	3.05%	0.0436%
688012	中微公司	0.0000	1.27%	0.99%	0.0126%
688141	杰华特	0.0000	1.04%	1.60%	0.0166%
00981	中芯国际	0.0000	0.87%	1.11%	0.0097%
688041	海光信息	0.0000	0.77%	3.01%	0.0232%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-0.09%	-0.0006%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%	0.0041%
601211	国泰海通	0.0000	0.65%	0.53%	0.0034%
000333	美的集团	0.0000	0.54%	1.17%	0.0063%
000338	潍柴动力	0.0000	0.49%	5.19%	0.0254%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.43%		0.1443%		%

安联安裕债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	1.22%
2026-09-14	-0.05%	1.22%
2026-09-11	-0.19%	1.22%
2026-09-10	-0.09%	1.22%
2026-09-09	0.00%	1.22%
2026-09-08	-0.07%	1.22%
2026-09-07	0.14%	1.22%
2026-09-04	-0.17%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安联安裕债券A基金023066实时估值图

安联安裕债券A基金023066实时估值图

安联安裕债券A基金动态

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安联基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安联中国精选混合A	1.8310	1.1125%
安联中国精选混合C	1.8188	1.1125%
安联安裕债券A	1.0358	1.0616%
安联安裕债券C	1.0316	1.0616%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%