南方达元债券E基金净值查询(023047)

今天最新净值 1.1085 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0117 1.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：恽雷杨能

近半年南方达元债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方达元债券E(023047)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023047	南方达元债券E	1.1082	1.1082	1.1085	1.1085	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1109	1.1109	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	023047	南方达元债券E	1.1109	1.1109	1.1085	1.1085	0.0024	0.22%
2026-09-11	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1104	1.1104	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	023047	南方达元债券E	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023047	南方达元债券E	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-07	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	023047	南方达元债券E	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%

2026-09-03	023047	南方达元债券E	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%
2026-09-02	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-08-31	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-28	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	023047	南方达元债券E	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-08-25	023047	南方达元债券E	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2026-08-24	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1100	1.1100	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023047	南方达元债券E	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-08-19	023047	南方达元债券E	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%
2026-08-17	023047	南方达元债券E	1.1092	1.1092	1.1066	1.1066	0.0026	0.23%
2026-08-14	023047	南方达元债券E	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%

2026-08-13	023047	南方达元债券E	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-08-12	023047	南方达元债券E	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	023047	南方达元债券E	1.1079	1.1079	1.1096	1.1096	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	023047	南方达元债券E	1.1096	1.1096	1.1067	1.1067	0.0029	0.26%
2026-08-07	023047	南方达元债券E	1.1067	1.1067	1.1051	1.1051	0.0016	0.14%
2026-08-06	023047	南方达元债券E	1.1051	1.1051	1.1070	1.1070	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	023047	南方达元债券E	1.1070	1.1070	1.1064	1.1064	0.0006	0.05%
2026-08-04	023047	南方达元债券E	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%
2026-08-03	023047	南方达元债券E	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023047	南方达元债券E	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	023047	南方达元债券E	1.1065	1.1065	1.1054	1.1054	0.0011	0.10%
2026-07-29	023047	南方达元债券E	1.1054	1.1054	1.1032	1.1032	0.0022	0.20%
2026-07-28	023047	南方达元债券E	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1020	1.1020	0.0016	0.15%
2026-07-24	023047	南方达元债券E	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1012	1.1012	0.0024	0.22%
2026-07-22	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	023047	南方达元债券E	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-07-20	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.0968	1.0968	0.0044	0.40%
2026-07-17	023047	南方达元债券E	1.0968	1.0968	1.0993	1.0993	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	023047	南方达元债券E	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	023047	南方达元债券E	1.1004	1.1004	1.0976	1.0976	0.0028	0.26%
2026-07-14	023047	南方达元债券E	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-07-13	023047	南方达元债券E	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-10	023047	南方达元债券E	1.0941	1.0941	1.0957	1.0957	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-08	023047	南方达元债券E	1.0951	1.0951	1.0954	1.0954	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	023047	南方达元债券E	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-07-03	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0929	1.0929	0.0021	0.19%
2026-07-02	023047	南方达元债券E	1.0929	1.0929	1.0950	1.0950	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0957	1.0957	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2026-06-29	023047	南方达元债券E	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	023047	南方达元债券E	1.0956	1.0956	1.0978	1.0978	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	023047	南方达元债券E	1.0978	1.0978	1.0961	1.0961	0.0017	0.16%
2026-06-24	023047	南方达元债券E	1.0961	1.0961	1.0970	1.0970	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	023047	南方达元债券E	1.0970	1.0970	1.0996	1.0996	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-06-18	023047	南方达元债券E	1.0991	1.0991	1.1009	1.1009	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	023047	南方达元债券E	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	023047	南方达元债券E	1.1013	1.1013	1.1024	1.1024	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	023047	南方达元债券E	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
2026-06-12	023047	南方达元债券E	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2026-06-11	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.1015	1.1015	-0.0019	-0.17%
2026-06-10	023047	南方达元债券E	1.1015	1.1015	1.1041	1.1041	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	023047	南方达元债券E	1.1041	1.1041	1.1035	1.1035	0.0006	0.05%
2026-06-08	023047	南方达元债券E	1.1035	1.1035	1.1068	1.1068	-0.0033	-0.30%
2026-06-05	023047	南方达元债券E	1.1068	1.1068	1.1101	1.1101	-0.0033	-0.30%
2026-06-04	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2026-06-03	023047	南方达元债券E	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-02	023047	南方达元债券E	1.1115	1.1115	1.1089	1.1089	0.0026	0.23%
2026-06-01	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1099	1.1099	-0.0010	-0.09%
2026-05-29	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	023047	南方达元债券E	1.1113	1.1113	1.1097	1.1097	0.0016	0.14%
2026-05-27	023047	南方达元债券E	1.1097	1.1097	1.1111	1.1111	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	023047	南方达元债券E	1.1111	1.1111	1.1119	1.1119	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	023047	南方达元债券E	1.1119	1.1119	1.1098	1.1098	0.0021	0.19%
2026-05-22	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2026-05-21	023047	南方达元债券E	1.1083	1.1083	1.1118	1.1118	-0.0035	-0.31%
2026-05-20	023047	南方达元债券E	1.1118	1.1118	1.1128	1.1128	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	023047	南方达元债券E	1.1128	1.1128	1.1119	1.1119	0.0009	0.08%
2026-05-18	023047	南方达元债券E	1.1119	1.1119	1.1164	1.1164	-0.0045	-0.40%
2026-05-15	023047	南方达元债券E	1.1164	1.1164	1.1183	1.1183	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	023047	南方达元债券E	1.1183	1.1183	1.1198	1.1198	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	023047	南方达元债券E	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2026-05-12	023047	南方达元债券E	1.1196	1.1196	1.1202	1.1202	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	023047	南方达元债券E	1.1202	1.1202	1.1188	1.1188	0.0014	0.13%
2026-05-08	023047	南方达元债券E	1.1188	1.1188	1.1210	1.1210	-0.0022	-0.20%
2026-04-30	023047	南方达元债券E	1.1186	1.1186	1.1200	1.1200	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	023047	南方达元债券E	1.1200	1.1200	1.1163	1.1163	0.0037	0.33%
2026-04-28	023047	南方达元债券E	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-04-27	023047	南方达元债券E	1.1162	1.1162	1.1168	1.1168	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	023047	南方达元债券E	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023047	南方达元债券E	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-04-22	023047	南方达元债券E	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-04-21	023047	南方达元债券E	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2026-04-20	023047	南方达元债券E	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	023047	南方达元债券E	1.1145	1.1145	1.1148	1.1148	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	023047	南方达元债券E	1.1148	1.1148	1.1121	1.1121	0.0027	0.24%
2026-04-15	023047	南方达元债券E	1.1121	1.1121	1.1134	1.1134	-0.0013	-0.12%
2026-04-14	023047	南方达元债券E	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2026-04-13	023047	南方达元债券E	1.1127	1.1127	1.1131	1.1131	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	023047	南方达元债券E	1.1131	1.1131	1.1110	1.1110	0.0021	0.19%
2026-04-09	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2026-04-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1077	1.1077	0.0025	0.23%
2026-04-07	023047	南方达元债券E	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2026-04-03	023047	南方达元债券E	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	023047	南方达元债券E	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2026-04-01	023047	南方达元债券E	1.1071	1.1071	1.1046	1.1046	0.0025	0.23%
2026-03-31	023047	南方达元债券E	1.1046	1.1046	1.1066	1.1066	-0.0020	-0.18%
2026-03-30	023047	南方达元债券E	1.1066	1.1066	1.1056	1.1056	0.0010	0.09%
2026-03-27	023047	南方达元债券E	1.1056	1.1056	1.1046	1.1046	0.0010	0.09%
2026-03-26	023047	南方达元债券E	1.1046	1.1046	1.1049	1.1049	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	023047	南方达元债券E	1.1049	1.1049	1.1021	1.1021	0.0028	0.25%
2026-03-24	023047	南方达元债券E	1.1021	1.1021	1.0983	1.0983	0.0038	0.35%
2026-03-23	023047	南方达元债券E	1.0983	1.0983	1.1032	1.1032	-0.0049	-0.44%
2026-03-20	023047	南方达元债券E	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%
2026-03-19	023047	南方达元债券E	1.1025	1.1025	1.1058	1.1058	-0.0033	-0.30%
2026-03-18	023047	南方达元债券E	1.1058	1.1058	1.1047	1.1047	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%