南方达元债券E基金净值查询(023047)

今天最新净值 1.1109 0.0024 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0117 1.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：恽雷杨能

近一年南方达元债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方达元债券E(023047)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1109	1.1109	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	023047	南方达元债券E	1.1109	1.1109	1.1085	1.1085	0.0024	0.22%
2026-09-11	023047	南方达元债券E	1.1085	1.1085	1.1104	1.1104	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	023047	南方达元债券E	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023047	南方达元债券E	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-07	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	023047	南方达元债券E	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%
2026-09-03	023047	南方达元债券E	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%
2026-09-02	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-08-31	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-08-28	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	023047	南方达元债券E	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-08-25	023047	南方达元债券E	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%
2026-08-24	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1100	1.1100	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023047	南方达元债券E	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-08-19	023047	南方达元债券E	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%
2026-08-17	023047	南方达元债券E	1.1092	1.1092	1.1066	1.1066	0.0026	0.23%
2026-08-14	023047	南方达元债券E	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	023047	南方达元债券E	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-08-12	023047	南方达元债券E	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	023047	南方达元债券E	1.1079	1.1079	1.1096	1.1096	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	023047	南方达元债券E	1.1096	1.1096	1.1067	1.1067	0.0029	0.26%
2026-08-07	023047	南方达元债券E	1.1067	1.1067	1.1051	1.1051	0.0016	0.14%
2026-08-06	023047	南方达元债券E	1.1051	1.1051	1.1070	1.1070	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	023047	南方达元债券E	1.1070	1.1070	1.1064	1.1064	0.0006	0.05%
2026-08-04	023047	南方达元债券E	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%
2026-08-03	023047	南方达元债券E	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023047	南方达元债券E	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	023047	南方达元债券E	1.1065	1.1065	1.1054	1.1054	0.0011	0.10%
2026-07-29	023047	南方达元债券E	1.1054	1.1054	1.1032	1.1032	0.0022	0.20%
2026-07-28	023047	南方达元债券E	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1020	1.1020	0.0016	0.15%
2026-07-24	023047	南方达元债券E	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	023047	南方达元债券E	1.1036	1.1036	1.1012	1.1012	0.0024	0.22%
2026-07-22	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	023047	南方达元债券E	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-07-20	023047	南方达元债券E	1.1012	1.1012	1.0968	1.0968	0.0044	0.40%
2026-07-17	023047	南方达元债券E	1.0968	1.0968	1.0993	1.0993	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	023047	南方达元债券E	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	023047	南方达元债券E	1.1004	1.1004	1.0976	1.0976	0.0028	0.26%
2026-07-14	023047	南方达元债券E	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-07-13	023047	南方达元债券E	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-10	023047	南方达元债券E	1.0941	1.0941	1.0957	1.0957	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-08	023047	南方达元债券E	1.0951	1.0951	1.0954	1.0954	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	023047	南方达元债券E	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-07-03	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0929	1.0929	0.0021	0.19%
2026-07-02	023047	南方达元债券E	1.0929	1.0929	1.0950	1.0950	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	023047	南方达元债券E	1.0950	1.0950	1.0957	1.0957	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	023047	南方达元债券E	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2026-06-29	023047	南方达元债券E	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	023047	南方达元债券E	1.0956	1.0956	1.0978	1.0978	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	023047	南方达元债券E	1.0978	1.0978	1.0961	1.0961	0.0017	0.16%
2026-06-24	023047	南方达元债券E	1.0961	1.0961	1.0970	1.0970	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	023047	南方达元债券E	1.0970	1.0970	1.0996	1.0996	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-06-18	023047	南方达元债券E	1.0991	1.0991	1.1009	1.1009	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	023047	南方达元债券E	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	023047	南方达元债券E	1.1013	1.1013	1.1024	1.1024	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	023047	南方达元债券E	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
2026-06-12	023047	南方达元债券E	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2026-06-11	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.1015	1.1015	-0.0019	-0.17%
2026-06-10	023047	南方达元债券E	1.1015	1.1015	1.1041	1.1041	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	023047	南方达元债券E	1.1041	1.1041	1.1035	1.1035	0.0006	0.05%
2026-06-08	023047	南方达元债券E	1.1035	1.1035	1.1068	1.1068	-0.0033	-0.30%
2026-06-05	023047	南方达元债券E	1.1068	1.1068	1.1101	1.1101	-0.0033	-0.30%
2026-06-04	023047	南方达元债券E	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2026-06-03	023047	南方达元债券E	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-02	023047	南方达元债券E	1.1115	1.1115	1.1089	1.1089	0.0026	0.23%
2026-06-01	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1099	1.1099	-0.0010	-0.09%
2026-05-29	023047	南方达元债券E	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	023047	南方达元债券E	1.1113	1.1113	1.1097	1.1097	0.0016	0.14%
2026-05-27	023047	南方达元债券E	1.1097	1.1097	1.1111	1.1111	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	023047	南方达元债券E	1.1111	1.1111	1.1119	1.1119	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	023047	南方达元债券E	1.1119	1.1119	1.1098	1.1098	0.0021	0.19%
2026-05-22	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2026-05-21	023047	南方达元债券E	1.1083	1.1083	1.1118	1.1118	-0.0035	-0.31%
2026-05-20	023047	南方达元债券E	1.1118	1.1118	1.1128	1.1128	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	023047	南方达元债券E	1.1128	1.1128	1.1119	1.1119	0.0009	0.08%
2026-05-18	023047	南方达元债券E	1.1119	1.1119	1.1164	1.1164	-0.0045	-0.40%
2026-05-15	023047	南方达元债券E	1.1164	1.1164	1.1183	1.1183	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	023047	南方达元债券E	1.1183	1.1183	1.1198	1.1198	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	023047	南方达元债券E	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2026-05-12	023047	南方达元债券E	1.1196	1.1196	1.1202	1.1202	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	023047	南方达元债券E	1.1202	1.1202	1.1188	1.1188	0.0014	0.13%
2026-05-08	023047	南方达元债券E	1.1188	1.1188	1.1210	1.1210	-0.0022	-0.20%
2026-04-30	023047	南方达元债券E	1.1186	1.1186	1.1200	1.1200	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	023047	南方达元债券E	1.1200	1.1200	1.1163	1.1163	0.0037	0.33%
2026-04-28	023047	南方达元债券E	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-04-27	023047	南方达元债券E	1.1162	1.1162	1.1168	1.1168	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	023047	南方达元债券E	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023047	南方达元债券E	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-04-22	023047	南方达元债券E	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-04-21	023047	南方达元债券E	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2026-04-20	023047	南方达元债券E	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	023047	南方达元债券E	1.1145	1.1145	1.1148	1.1148	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	023047	南方达元债券E	1.1148	1.1148	1.1121	1.1121	0.0027	0.24%
2026-04-15	023047	南方达元债券E	1.1121	1.1121	1.1134	1.1134	-0.0013	-0.12%
2026-04-14	023047	南方达元债券E	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2026-04-13	023047	南方达元债券E	1.1127	1.1127	1.1131	1.1131	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	023047	南方达元债券E	1.1131	1.1131	1.1110	1.1110	0.0021	0.19%
2026-04-09	023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2026-04-08	023047	南方达元债券E	1.1102	1.1102	1.1077	1.1077	0.0025	0.23%
2026-04-07	023047	南方达元债券E	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2026-04-03	023047	南方达元债券E	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	023047	南方达元债券E	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2026-04-01	023047	南方达元债券E	1.1071	1.1071	1.1046	1.1046	0.0025	0.23%
2026-03-31	023047	南方达元债券E	1.1046	1.1046	1.1066	1.1066	-0.0020	-0.18%
2026-03-30	023047	南方达元债券E	1.1066	1.1066	1.1056	1.1056	0.0010	0.09%
2026-03-27	023047	南方达元债券E	1.1056	1.1056	1.1046	1.1046	0.0010	0.09%
2026-03-26	023047	南方达元债券E	1.1046	1.1046	1.1049	1.1049	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	023047	南方达元债券E	1.1049	1.1049	1.1021	1.1021	0.0028	0.25%
2026-03-24	023047	南方达元债券E	1.1021	1.1021	1.0983	1.0983	0.0038	0.35%
2026-03-23	023047	南方达元债券E	1.0983	1.0983	1.1032	1.1032	-0.0049	-0.44%
2026-03-20	023047	南方达元债券E	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%
2026-03-19	023047	南方达元债券E	1.1025	1.1025	1.1058	1.1058	-0.0033	-0.30%
2026-03-18	023047	南方达元债券E	1.1058	1.1058	1.1047	1.1047	0.0011	0.10%
2026-03-17	023047	南方达元债券E	1.1047	1.1047	1.1063	1.1063	-0.0016	-0.14%
2026-03-16	023047	南方达元债券E	1.1063	1.1063	1.1082	1.1082	-0.0019	-0.17%
2026-03-13	023047	南方达元债券E	1.1082	1.1082	1.1103	1.1103	-0.0021	-0.19%
2026-03-12	023047	南方达元债券E	1.1103	1.1103	1.1084	1.1084	0.0019	0.17%
2026-03-11	023047	南方达元债券E	1.1084	1.1084	1.1074	1.1074	0.0010	0.09%
2026-03-10	023047	南方达元债券E	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2026-03-09	023047	南方达元债券E	1.1068	1.1068	1.1120	1.1120	-0.0052	-0.47%
2026-03-06	023047	南方达元债券E	1.1120	1.1120	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%
2026-03-05	023047	南方达元债券E	1.1112	1.1112	1.1089	1.1089	0.0023	0.21%
2026-03-04	023047	南方达元债券E	1.1089	1.1089	1.1100	1.1100	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	023047	南方达元债券E	1.1100	1.1100	1.1142	1.1142	-0.0042	-0.38%
2026-03-02	023047	南方达元债券E	1.1142	1.1142	1.1136	1.1136	0.0006	0.05%
2026-02-27	023047	南方达元债券E	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2026-02-26	023047	南方达元债券E	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	023047	南方达元债券E	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2026-02-24	023047	南方达元债券E	1.1130	1.1130	1.1088	1.1088	0.0042	0.38%
2026-02-13	023047	南方达元债券E	1.1088	1.1088	1.1121	1.1121	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	023047	南方达元债券E	1.1121	1.1121	1.1109	1.1109	0.0012	0.11%
2026-02-11	023047	南方达元债券E	1.1109	1.1109	1.1098	1.1098	0.0011	0.10%
2026-02-10	023047	南方达元债券E	1.1098	1.1098	1.1086	1.1086	0.0012	0.11%
2026-02-09	023047	南方达元债券E	1.1086	1.1086	1.1049	1.1049	0.0037	0.33%
2026-02-06	023047	南方达元债券E	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2026-02-05	023047	南方达元债券E	1.1042	1.1042	1.1048	1.1048	-0.0006	-0.05%
2026-02-04	023047	南方达元债券E	1.1048	1.1048	1.1030	1.1030	0.0018	0.16%
2026-02-03	023047	南方达元债券E	1.1030	1.1030	1.0997	1.0997	0.0033	0.30%
2026-02-02	023047	南方达元债券E	1.0997	1.0997	1.1044	1.1044	-0.0047	-0.43%
2026-01-30	023047	南方达元债券E	1.1044	1.1044	1.1065	1.1065	-0.0021	-0.19%
2026-01-29	023047	南方达元债券E	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2026-01-28	023047	南方达元债券E	1.1057	1.1057	1.1035	1.1035	0.0022	0.20%
2026-01-27	023047	南方达元债券E	1.1035	1.1035	1.1042	1.1042	-0.0007	-0.06%
2026-01-26	023047	南方达元债券E	1.1042	1.1042	1.1057	1.1057	-0.0015	-0.14%
2026-01-23	023047	南方达元债券E	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%
2026-01-22	023047	南方达元债券E	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	023047	南方达元债券E	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%
2026-01-20	023047	南方达元债券E	1.1028	1.1028	1.1037	1.1037	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	023047	南方达元债券E	1.1037	1.1037	1.1053	1.1053	-0.0016	-0.14%
2026-01-16	023047	南方达元债券E	1.1053	1.1053	1.1015	1.1015	0.0038	0.34%
2026-01-15	023047	南方达元债券E	1.1015	1.1015	1.0996	1.0996	0.0019	0.17%
2026-01-14	023047	南方达元债券E	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-01-13	023047	南方达元债券E	1.0947	1.0947	1.0976	1.0976	-0.0029	-0.26%
2026-01-12	023047	南方达元债券E	1.0976	1.0976	1.0931	1.0931	0.0045	0.41%
2026-01-09	023047	南方达元债券E	1.0931	1.0931	1.0918	1.0918	0.0013	0.12%
2026-01-08	023047	南方达元债券E	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	023047	南方达元债券E	1.0919	1.0919	1.0906	1.0906	0.0013	0.12%
2026-01-06	023047	南方达元债券E	1.0906	1.0906	1.0888	1.0888	0.0018	0.17%
2026-01-05	023047	南方达元债券E	1.0888	1.0888	1.0807	1.0807	0.0081	0.75%
2025-12-31	023047	南方达元债券E	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2025-12-30	023047	南方达元债券E	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2025-12-29	023047	南方达元债券E	1.0812	1.0812	1.0826	1.0826	-0.0014	-0.13%
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2025-12-25	023047	南方达元债券E	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-12-24	023047	南方达元债券E	1.0818	1.0818	1.0807	1.0807	0.0011	0.10%
2025-12-23	023047	南方达元债券E	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-12-22	023047	南方达元债券E	1.0804	1.0804	1.0780	1.0780	0.0024	0.22%
2025-12-19	023047	南方达元债券E	1.0780	1.0780	1.0765	1.0765	0.0015	0.14%
2025-12-18	023047	南方达元债券E	1.0765	1.0765	1.0776	1.0776	-0.0011	-0.10%
2025-12-17	023047	南方达元债券E	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%
2025-12-16	023047	南方达元债券E	1.0742	1.0742	1.0768	1.0768	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	023047	南方达元债券E	1.0768	1.0768	1.0804	1.0804	-0.0036	-0.33%
2025-12-12	023047	南方达元债券E	1.0804	1.0804	1.0775	1.0775	0.0029	0.27%
2025-12-11	023047	南方达元债券E	1.0775	1.0775	1.0791	1.0791	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	023047	南方达元债券E	1.0791	1.0791	1.0784	1.0784	0.0007	0.06%
2025-12-09	023047	南方达元债券E	1.0784	1.0784	1.0787	1.0787	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023047	南方达元债券E	1.0787	1.0787	1.0779	1.0779	0.0008	0.07%
2025-12-05	023047	南方达元债券E	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2025-12-04	023047	南方达元债券E	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2025-12-03	023047	南方达元债券E	1.0771	1.0771	1.0782	1.0782	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	023047	南方达元债券E	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	023047	南方达元债券E	1.0786	1.0786	1.0776	1.0776	0.0010	0.09%
2025-11-28	023047	南方达元债券E	1.0776	1.0776	1.0760	1.0760	0.0016	0.15%
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2025-11-26	023047	南方达元债券E	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023047	南方达元债券E	1.0782	1.0782	1.0758	1.0758	0.0024	0.22%
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2025-11-20	023047	南方达元债券E	1.0805	1.0805	1.0819	1.0819	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	023047	南方达元债券E	1.0819	1.0819	1.0828	1.0828	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	023047	南方达元债券E	1.0828	1.0828	1.0852	1.0852	-0.0024	-0.22%
2025-11-17	023047	南方达元债券E	1.0852	1.0852	1.0858	1.0858	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	023047	南方达元债券E	1.0858	1.0858	1.0906	1.0906	-0.0048	-0.44%
2025-11-13	023047	南方达元债券E	1.0906	1.0906	1.0879	1.0879	0.0027	0.25%
2025-11-12	023047	南方达元债券E	1.0879	1.0879	1.0889	1.0889	-0.0010	-0.09%
2025-11-11	023047	南方达元债券E	1.0889	1.0889	1.0896	1.0896	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	023047	南方达元债券E	1.0896	1.0896	1.0883	1.0883	0.0013	0.12%
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2025-11-06	023047	南方达元债券E	1.0901	1.0901	1.0875	1.0875	0.0026	0.24%
2025-11-05	023047	南方达元债券E	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-11-04	023047	南方达元债券E	1.0873	1.0873	1.0909	1.0909	-0.0036	-0.33%
2025-11-03	023047	南方达元债券E	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%
2025-10-31	023047	南方达元债券E	1.0902	1.0902	1.0938	1.0938	-0.0036	-0.33%
2025-10-30	023047	南方达元债券E	1.0938	1.0938	1.0941	1.0941	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	023047	南方达元债券E	1.0941	1.0941	1.0923	1.0923	0.0018	0.16%
2025-10-28	023047	南方达元债券E	1.0923	1.0923	1.0931	1.0931	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	023047	南方达元债券E	1.0931	1.0931	1.0901	1.0901	0.0030	0.28%
2025-10-24	023047	南方达元债券E	1.0901	1.0901	1.0867	1.0867	0.0034	0.31%
2025-10-23	023047	南方达元债券E	1.0867	1.0867	1.0883	1.0883	-0.0016	-0.15%
2025-10-22	023047	南方达元债券E	1.0883	1.0883	1.0907	1.0907	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	023047	南方达元债券E	1.0907	1.0907	1.0891	1.0891	0.0016	0.15%
2025-10-20	023047	南方达元债券E	1.0891	1.0891	1.0879	1.0879	0.0012	0.11%
2025-10-17	023047	南方达元债券E	1.0879	1.0879	1.0939	1.0939	-0.0060	-0.55%
2025-10-16	023047	南方达元债券E	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	023047	南方达元债券E	1.0942	1.0942	1.0899	1.0899	0.0043	0.39%
2025-10-14	023047	南方达元债券E	1.0899	1.0899	1.0968	1.0968	-0.0069	-0.63%
2025-10-13	023047	南方达元债券E	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	023047	南方达元债券E	1.0969	1.0969	1.1018	1.1018	-0.0049	-0.44%
2025-10-09	023047	南方达元债券E	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2025-09-30	023047	南方达元债券E	1.1001	1.1001	1.0959	1.0959	0.0042	0.38%
2025-09-29	023047	南方达元债券E	1.0959	1.0959	1.0913	1.0913	0.0046	0.42%
2025-09-26	023047	南方达元债券E	1.0913	1.0913	1.0948	1.0948	-0.0035	-0.32%
2025-09-25	023047	南方达元债券E	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2025-09-24	023047	南方达元债券E	1.0947	1.0947	1.0913	1.0913	0.0034	0.31%
2025-09-23	023047	南方达元债券E	1.0913	1.0913	1.0927	1.0927	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	023047	南方达元债券E	1.0927	1.0927	1.0899	1.0899	0.0028	0.26%
2025-09-19	023047	南方达元债券E	1.0899	1.0899	1.0907	1.0907	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	023047	南方达元债券E	1.0907	1.0907	1.0924	1.0924	-0.0017	-0.16%
2025-09-17	023047	南方达元债券E	1.0924	1.0924	1.0871	1.0871	0.0053	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%