富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023029)

今天最新净值 1.0447 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0480 0.0098 0.9475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近半年富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0447	1.0447	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0460	1.0460	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0489	1.0489	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0509	1.0509	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2026-09-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0512	1.0512	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2026-09-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0514	1.0514	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0483	1.0483	0.0031	0.30%
2026-09-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0522	1.0522	-0.0039	-0.37%

2026-09-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0539	1.0539	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0558	1.0558	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2026-08-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0552	1.0552	0.0011	0.10%
2026-08-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2026-08-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0556	1.0556	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0539	1.0539	0.0017	0.16%
2026-08-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0517	1.0517	0.0022	0.21%
2026-08-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0618	1.0618	-0.0101	-0.96%
2026-08-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0634	1.0634	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0582	1.0582	0.0052	0.49%
2026-08-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0566	1.0566	0.0016	0.15%
2026-08-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0577	1.0577	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0550	1.0550	0.0027	0.26%

2026-08-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0565	1.0565	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-08-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0492	1.0492	0.0055	0.52%
2026-08-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0478	1.0478	0.0014	0.13%
2026-08-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0417	1.0417	0.0061	0.59%
2026-08-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0359	1.0359	0.0058	0.56%
2026-08-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0366	1.0366	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0328	1.0328	0.0038	0.37%
2026-07-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0346	1.0346	-0.0018	-0.17%
2026-07-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0328	1.0328	0.0018	0.17%
2026-07-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0380	1.0380	-0.0052	-0.50%
2026-07-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0335	1.0335	0.0045	0.44%
2026-07-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0390	1.0390	-0.0055	-0.53%
2026-07-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%
2026-07-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0323	1.0323	0.0063	0.61%
2026-07-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0312	1.0312	0.0011	0.11%
2026-07-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0395	1.0395	-0.0083	-0.80%
2026-07-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0423	1.0423	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0409	1.0409	0.0014	0.13%
2026-07-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0380	1.0380	0.0029	0.28%
2026-07-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0430	1.0430	-0.0050	-0.48%
2026-07-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0446	1.0446	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0430	1.0430	0.0016	0.15%
2026-07-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0442	1.0442	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0476	1.0476	-0.0034	-0.32%
2026-07-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0462	1.0462	0.0014	0.13%
2026-07-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0426	1.0426	0.0036	0.35%
2026-07-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0449	1.0449	-0.0023	-0.22%
2026-07-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0454	1.0454	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2026-06-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0384	1.0384	0.0054	0.52%
2026-06-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0432	1.0432	-0.0048	-0.46%
2026-06-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-06-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0403	1.0403	0.0027	0.26%
2026-06-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0484	1.0484	-0.0081	-0.77%
2026-06-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0469	1.0469	0.0015	0.14%
2026-06-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-06-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0448	1.0448	0.0019	0.18%
2026-06-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0453	1.0453	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0373	1.0373	0.0080	0.77%
2026-06-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0334	1.0334	0.0039	0.38%
2026-06-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0348	1.0348	-0.0014	-0.14%
2026-06-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0396	1.0396	-0.0048	-0.46%
2026-06-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0364	1.0364	0.0032	0.31%
2026-06-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0426	1.0426	-0.0062	-0.59%
2026-06-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0471	1.0471	-0.0045	-0.43%
2026-06-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0481	1.0481	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0490	1.0490	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0468	1.0468	0.0022	0.21%
2026-06-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-05-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2026-05-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0499	1.0499	-0.0023	-0.22%
2026-05-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-05-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0461	1.0461	0.0026	0.25%
2026-05-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0496	1.0496	-0.0035	-0.33%
2026-05-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2026-05-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0477	1.0477	0.0013	0.12%
2026-05-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2026-05-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0534	1.0534	-0.0047	-0.45%
2026-05-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0574	1.0574	-0.0040	-0.38%
2026-05-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0556	1.0556	0.0018	0.17%
2026-05-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0563	1.0563	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0539	1.0539	0.0024	0.23%
2026-05-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0552	1.0552	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0531	1.0531	0.0021	0.20%
2026-05-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0481	1.0481	0.0050	0.48%
2026-04-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0472	1.0472	-0.0029	-0.28%
2026-04-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0470	1.0470	0.0002	0.02%
2026-04-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-04-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0497	1.0497	-0.0031	-0.30%
2026-04-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0478	1.0478	0.0019	0.18%
2026-04-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2026-04-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2026-04-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0420	1.0420	0.0044	0.42%
2026-04-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0384	1.0384	0.0039	0.38%
2026-04-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-04-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0355	1.0355	0.0027	0.26%
2026-04-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0371	1.0371	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0267	1.0267	0.0104	1.01%
2026-04-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0255	1.0255	0.0012	0.12%
2026-04-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0257	1.0257	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0298	1.0298	-0.0041	-0.40%
2026-04-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0230	1.0230	0.0068	0.66%
2026-03-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0260	1.0260	-0.0030	-0.29%
2026-03-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2026-03-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0225	1.0225	0.0030	0.29%
2026-03-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0259	1.0259	-0.0034	-0.33%
2026-03-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0209	1.0209	0.0050	0.49%
2026-03-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0142	1.0142	0.0067	0.66%
2026-03-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0263	1.0263	-0.0121	-1.19%
2026-03-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0282	1.0282	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0361	1.0361	-0.0079	-0.76%
2026-03-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0342	1.0342	0.0019	0.18%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%