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平安利率债E基金净值查询(022977)

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今天最新净值 1.0663 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1563
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近半年平安利率债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安利率债E(022977)基金累计收益率1.35%
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2026-09-15 022977 平安利率债E 1.0661 1.1561 1.0659 1.1559 0.0002 0.02%
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2026-09-10 022977 平安利率债E 1.0660 1.1560 1.0661 1.1561 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022977 平安利率债E 1.0661 1.1561 1.0660 1.1560 0.0001 0.01%
2026-09-08 022977 平安利率债E 1.0660 1.1560 1.0662 1.1562 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 022977 平安利率债E 1.0571 1.1471 1.0567 1.1467 0.0004 0.04%
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2026-04-01 022977 平安利率债E 1.0537 1.1437 1.0541 1.1441 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022977 平安利率债E 1.0541 1.1441 1.0544 1.1444 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 022977 平安利率债E 1.0544 1.1444 1.0535 1.1435 0.0009 0.09%
2026-03-27 022977 平安利率债E 1.0535 1.1435 1.0532 1.1432 0.0003 0.03%
2026-03-26 022977 平安利率债E 1.0532 1.1432 1.0530 1.1430 0.0002 0.02%
2026-03-25 022977 平安利率债E 1.0530 1.1430 1.0530 1.1430 0.0000 0.00%
2026-03-24 022977 平安利率债E 1.0530 1.1430 1.0528 1.1428 0.0002 0.02%
2026-03-23 022977 平安利率债E 1.0528 1.1428 1.0528 1.1428 0.0000 0.00%
2026-03-20 022977 平安利率债E 1.0528 1.1428 1.0528 1.1428 0.0000 0.00%
2026-03-19 022977 平安利率债E 1.0528 1.1428 1.0529 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 022977 平安利率债E 1.0529 1.1429 1.0524 1.1424 0.0005 0.05%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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