工银中证A50ETF联接Y基金净值查询(022975)
今天最新净值
1.3163
-0.0159 -1.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3163
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.0447亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一月,工银中证A50ETF联接Y(022975)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3196 |
1.3196 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3163 |
1.3163 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0159 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3322 |
1.3322 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3562 |
1.3562 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3539 |
1.3539 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3596 |
1.3596 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3563 |
1.3563 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3522 |
1.3522 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3487 |
1.3487 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3669 |
1.3669 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3682 |
1.3682 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3774 |
1.3774 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3748 |
1.3748 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3638 |
1.3638 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3675 |
1.3675 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3774 |
1.3774 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3715 |
1.3715 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3699 |
1.3699 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0283 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3982 |
1.3982 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.3990 |
1.3990 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0165 |
1.19% |
