英大领先回报C基金净值查询(022901)
今天最新净值
1.8179
0.0043 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6178
0.0105 0.6527%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍达
近一月,英大领先回报C(022901)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0085 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8179 |
1.8179 |
1.8136 |
1.8136 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8136 |
1.8136 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8193 |
1.8193 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8302 |
1.8302 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8315 |
1.8315 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0657 |
3.72% |
| 2026-09-04 |
022901 |
英大领先回报C |
1.7658 |
1.7658 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0440 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8098 |
1.8098 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0172 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
022901 |
英大领先回报C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0263 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8189 |
1.8189 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0534 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8723 |
1.8723 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8604 |
1.8604 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0181 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0707 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8078 |
1.8078 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0107 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022901 |
英大领先回报C |
1.7971 |
1.7971 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8044 |
1.8044 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0408 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0224 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
022901 |
英大领先回报C |
1.8228 |
1.8228 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0248 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
022901 |
英大领先回报C |
1.7980 |
1.7980 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.1305 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
022901 |
英大领先回报C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0215 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
022901 |
英大领先回报C |
1.9500 |
1.9500 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0697 |
3.71% |
