嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022890)
今天最新净值
1.1848
-0.0073 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2107
0.0000 0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2095
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：76.3107亿
- 最近资产：78.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一周嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询
近一周,嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022890 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
1.1927 |
1.2174 |
1.1848 |
1.2095 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
022890 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
1.1848 |
1.2095 |
1.1921 |
1.2168 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022890 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
1.1921 |
1.2168 |
1.1998 |
1.2245 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
022890 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
1.1998 |
1.2245 |
1.2091 |
1.2338 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
022890 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
1.2091 |
1.2338 |
1.2146 |
1.2393 |
-0.0055 |
-0.45% |
