鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询(022886)
今天最新净值
1.7433
-0.0120 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7433
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1222亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.7692 |
1.7692 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0259 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.7433 |
1.7433 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.7553 |
1.7553 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.7644 |
1.7644 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0697 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8341 |
1.8341 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0196 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8537 |
1.8537 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0274 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8263 |
1.8263 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0237 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8026 |
1.8026 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8097 |
1.8097 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0287 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8384 |
1.8384 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0228 |
1.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8156 |
1.8156 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0386 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8542 |
1.8542 |
1.8753 |
1.8753 |
-0.0211 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8753 |
1.8753 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0239 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8992 |
1.8992 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0109 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8883 |
1.8883 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0291 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8592 |
1.8592 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0326 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8266 |
1.8266 |
1.8729 |
1.8729 |
-0.0463 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8729 |
1.8729 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8715 |
1.8715 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0488 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8227 |
1.8227 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0187 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8040 |
1.8040 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0593 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8633 |
1.8633 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
022886 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I |
1.8747 |
1.8747 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0510 |
2.80% |
