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南方光元债券C基金净值查询(022876)

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今天最新净值 1.0687 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶铄 杨能
近一年南方光元债券C基金净值查询
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近一年,南方光元债券C(022876)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022876 南方光元债券C 1.0691 1.1191 1.0687 1.1187 0.0004 0.04%
2026-09-15 022876 南方光元债券C 1.0687 1.1187 1.0685 1.1185 0.0002 0.02%
2026-09-14 022876 南方光元债券C 1.0685 1.1185 1.0684 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-11 022876 南方光元债券C 1.0684 1.1184 1.0685 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022876 南方光元债券C 1.0685 1.1185 1.0684 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-09 022876 南方光元债券C 1.0684 1.1184 1.0683 1.1183 0.0001 0.01%
2026-09-08 022876 南方光元债券C 1.0683 1.1183 1.0683 1.1183 0.0000 0.00%
2026-09-07 022876 南方光元债券C 1.0683 1.1183 1.0679 1.1179 0.0004 0.04%
2026-09-04 022876 南方光元债券C 1.0679 1.1179 1.0678 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-03 022876 南方光元债券C 1.0678 1.1178 1.0674 1.1174 0.0004 0.04%
2026-09-02 022876 南方光元债券C 1.0674 1.1174 1.0675 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022876 南方光元债券C 1.0675 1.1175 1.0670 1.1170 0.0005 0.05%
2026-08-31 022876 南方光元债券C 1.0670 1.1170 1.0668 1.1168 0.0002 0.02%
2026-08-28 022876 南方光元债券C 1.0668 1.1168 1.0669 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022876 南方光元债券C 1.0669 1.1169 1.0675 1.1175 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022876 南方光元债券C 1.0675 1.1175 1.0676 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022876 南方光元债券C 1.0676 1.1176 1.0677 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022876 南方光元债券C 1.0677 1.1177 1.0672 1.1172 0.0005 0.05%
2026-08-21 022876 南方光元债券C 1.0672 1.1172 1.0674 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022876 南方光元债券C 1.0674 1.1174 1.0677 1.1177 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022876 南方光元债券C 1.0677 1.1177 1.0680 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022876 南方光元债券C 1.0680 1.1180 1.0675 1.1175 0.0005 0.05%
2026-08-17 022876 南方光元债券C 1.0675 1.1175 1.0673 1.1173 0.0002 0.02%
2026-08-14 022876 南方光元债券C 1.0673 1.1173 1.0671 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-13 022876 南方光元债券C 1.0671 1.1171 1.0666 1.1166 0.0005 0.05%
2026-08-12 022876 南方光元债券C 1.0666 1.1166 1.0666 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-11 022876 南方光元债券C 1.0666 1.1166 1.0667 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022876 南方光元债券C 1.0667 1.1167 1.0663 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-07 022876 南方光元债券C 1.0663 1.1163 1.0660 1.1160 0.0003 0.03%
2026-08-06 022876 南方光元债券C 1.0660 1.1160 1.0659 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-05 022876 南方光元债券C 1.0659 1.1159 1.0659 1.1159 0.0000 0.00%
2026-08-04 022876 南方光元债券C 1.0659 1.1159 1.0657 1.1157 0.0002 0.02%
2026-08-03 022876 南方光元债券C 1.0657 1.1157 1.0656 1.1156 0.0001 0.01%
2026-07-31 022876 南方光元债券C 1.0656 1.1156 1.0654 1.1154 0.0002 0.02%
2026-07-30 022876 南方光元债券C 1.0654 1.1154 1.0650 1.1150 0.0004 0.04%
2026-07-29 022876 南方光元债券C 1.0650 1.1150 1.0652 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022876 南方光元债券C 1.0652 1.1152 1.0653 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022876 南方光元债券C 1.0653 1.1153 1.0655 1.1155 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022876 南方光元债券C 1.0655 1.1155 1.0652 1.1152 0.0003 0.03%
2026-07-23 022876 南方光元债券C 1.0652 1.1152 1.0651 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-22 022876 南方光元债券C 1.0651 1.1151 1.0646 1.1146 0.0005 0.05%
2026-07-21 022876 南方光元债券C 1.0646 1.1146 1.0645 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-20 022876 南方光元债券C 1.0645 1.1145 1.0645 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-17 022876 南方光元债券C 1.0645 1.1145 1.0643 1.1143 0.0002 0.02%
2026-07-16 022876 南方光元债券C 1.0643 1.1143 1.0644 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022876 南方光元债券C 1.0644 1.1144 1.0643 1.1143 0.0001 0.01%
2026-07-14 022876 南方光元债券C 1.0643 1.1143 1.0643 1.1143 0.0000 0.00%
2026-07-13 022876 南方光元债券C 1.0643 1.1143 1.0644 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022876 南方光元债券C 1.0644 1.1144 1.0643 1.1143 0.0001 0.01%
2026-07-09 022876 南方光元债券C 1.0643 1.1143 1.0643 1.1143 0.0000 0.00%
2026-07-08 022876 南方光元债券C 1.0643 1.1143 1.0641 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-07 022876 南方光元债券C 1.0641 1.1141 1.0641 1.1141 0.0000 0.00%
2026-07-06 022876 南方光元债券C 1.0641 1.1141 1.0637 1.1137 0.0004 0.04%
2026-07-03 022876 南方光元债券C 1.0637 1.1137 1.0637 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-02 022876 南方光元债券C 1.0637 1.1137 1.0636 1.1136 0.0001 0.01%
2026-07-01 022876 南方光元债券C 1.0636 1.1136 1.0642 1.1142 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 022876 南方光元债券C 1.0642 1.1142 1.0644 1.1144 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022876 南方光元债券C 1.0644 1.1144 1.0640 1.1140 0.0004 0.04%
2026-06-26 022876 南方光元债券C 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01%
2026-06-25 022876 南方光元债券C 1.0639 1.1139 1.0633 1.1133 0.0006 0.06%
2026-06-24 022876 南方光元债券C 1.0633 1.1133 1.0632 1.1132 0.0001 0.01%
2026-06-23 022876 南方光元债券C 1.0632 1.1132 1.0637 1.1137 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022876 南方光元债券C 1.0637 1.1137 1.0639 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 022876 南方光元债券C 1.0639 1.1139 1.0636 1.1136 0.0003 0.03%
2026-06-17 022876 南方光元债券C 1.0636 1.1136 1.0631 1.1131 0.0005 0.05%
2026-06-16 022876 南方光元债券C 1.0631 1.1131 1.0623 1.1123 0.0008 0.08%
2026-06-15 022876 南方光元债券C 1.0623 1.1123 1.0619 1.1119 0.0004 0.04%
2026-06-12 022876 南方光元债券C 1.0619 1.1119 1.0616 1.1116 0.0003 0.03%
2026-06-11 022876 南方光元债券C 1.0616 1.1116 1.0623 1.1123 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 022876 南方光元债券C 1.0623 1.1123 1.0629 1.1129 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 022876 南方光元债券C 1.0629 1.1129 1.0633 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022876 南方光元债券C 1.0633 1.1133 1.0638 1.1138 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 022876 南方光元债券C 1.0638 1.1138 1.0642 1.1142 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 022876 南方光元债券C 1.0642 1.1142 1.0640 1.1140 0.0002 0.02%
2026-06-03 022876 南方光元债券C 1.0640 1.1140 1.0642 1.1142 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 022876 南方光元债券C 1.0642 1.1142 1.0642 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-01 022876 南方光元债券C 1.0642 1.1142 1.0638 1.1138 0.0004 0.04%
2026-05-29 022876 南方光元债券C 1.0638 1.1138 1.0636 1.1136 0.0002 0.02%
2026-05-28 022876 南方光元债券C 1.0636 1.1136 1.0633 1.1133 0.0003 0.03%
2026-05-27 022876 南方光元债券C 1.0633 1.1133 1.0627 1.1127 0.0006 0.06%
2026-05-26 022876 南方光元债券C 1.0627 1.1127 1.0624 1.1124 0.0003 0.03%
2026-05-25 022876 南方光元债券C 1.0624 1.1124 1.0621 1.1121 0.0003 0.03%
2026-05-22 022876 南方光元债券C 1.0621 1.1121 1.0622 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022876 南方光元债券C 1.0622 1.1122 1.0623 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 022876 南方光元债券C 1.0623 1.1123 1.0621 1.1121 0.0002 0.02%
2026-05-19 022876 南方光元债券C 1.0621 1.1121 1.0617 1.1117 0.0004 0.04%
2026-05-18 022876 南方光元债券C 1.0617 1.1117 1.0614 1.1114 0.0003 0.03%
2026-05-15 022876 南方光元债券C 1.0614 1.1114 1.0613 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-14 022876 南方光元债券C 1.0613 1.1113 1.0613 1.1113 0.0000 0.00%
2026-05-13 022876 南方光元债券C 1.0613 1.1113 1.0610 1.1110 0.0003 0.03%
2026-05-12 022876 南方光元债券C 1.0610 1.1110 1.0607 1.1107 0.0003 0.03%
2026-05-11 022876 南方光元债券C 1.0607 1.1107 1.0604 1.1104 0.0003 0.03%
2026-05-08 022876 南方光元债券C 1.0604 1.1104 1.0602 1.1102 0.0002 0.02%
2026-04-30 022876 南方光元债券C 1.0602 1.1102 1.0603 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022876 南方光元债券C 1.0603 1.1103 1.0599 1.1099 0.0004 0.04%
2026-04-28 022876 南方光元债券C 1.0599 1.1099 1.0595 1.1095 0.0004 0.04%
2026-04-27 022876 南方光元债券C 1.0595 1.1095 1.0596 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022876 南方光元债券C 1.0596 1.1096 1.0599 1.1099 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022876 南方光元债券C 1.0599 1.1099 1.0601 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022876 南方光元债券C 1.0601 1.1101 1.0598 1.1098 0.0003 0.03%
2026-04-21 022876 南方光元债券C 1.0598 1.1098 1.0596 1.1096 0.0002 0.02%
2026-04-20 022876 南方光元债券C 1.0596 1.1096 1.0594 1.1094 0.0002 0.02%
2026-04-17 022876 南方光元债券C 1.0594 1.1094 1.0590 1.1090 0.0004 0.04%
2026-04-16 022876 南方光元债券C 1.0590 1.1090 1.0589 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-15 022876 南方光元债券C 1.0589 1.1089 1.0589 1.1089 0.0000 0.00%
2026-04-14 022876 南方光元债券C 1.0589 1.1089 1.0587 1.1087 0.0002 0.02%
2026-04-13 022876 南方光元债券C 1.0587 1.1087 1.0583 1.1083 0.0004 0.04%
2026-04-10 022876 南方光元债券C 1.0583 1.1083 1.0582 1.1082 0.0001 0.01%
2026-04-09 022876 南方光元债券C 1.0582 1.1082 1.0582 1.1082 0.0000 0.00%
2026-04-08 022876 南方光元债券C 1.0582 1.1082 1.0581 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-07 022876 南方光元债券C 1.0581 1.1081 1.0575 1.1075 0.0006 0.06%
2026-04-03 022876 南方光元债券C 1.0575 1.1075 1.0569 1.1069 0.0006 0.06%
2026-04-02 022876 南方光元债券C 1.0569 1.1069 1.0568 1.1068 0.0001 0.01%
2026-04-01 022876 南方光元债券C 1.0568 1.1068 1.0568 1.1068 0.0000 0.00%
2026-03-31 022876 南方光元债券C 1.0568 1.1068 1.0567 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-30 022876 南方光元债券C 1.0567 1.1067 1.0561 1.1061 0.0006 0.06%
2026-03-27 022876 南方光元债券C 1.0561 1.1061 1.0560 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-26 022876 南方光元债券C 1.0560 1.1060 1.0558 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-25 022876 南方光元债券C 1.0558 1.1058 1.0557 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-24 022876 南方光元债券C 1.0557 1.1057 1.0554 1.1054 0.0003 0.03%
2026-03-23 022876 南方光元债券C 1.0554 1.1054 1.0555 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022876 南方光元债券C 1.0555 1.1055 1.0554 1.1054 0.0001 0.01%
2026-03-19 022876 南方光元债券C 1.0554 1.1054 1.0553 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-18 022876 南方光元债券C 1.0553 1.1053 1.0548 1.1048 0.0005 0.05%
2026-03-17 022876 南方光元债券C 1.0548 1.1048 1.0546 1.1046 0.0002 0.02%
2026-03-16 022876 南方光元债券C 1.0546 1.1046 1.0550 1.1050 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 022876 南方光元债券C 1.0550 1.1050 1.0550 1.1050 0.0000 0.00%
2026-03-12 022876 南方光元债券C 1.0550 1.1050 1.0548 1.1048 0.0002 0.02%
2026-03-11 022876 南方光元债券C 1.0548 1.1048 1.0548 1.1048 0.0000 0.00%
2026-03-10 022876 南方光元债券C 1.0548 1.1048 1.0547 1.1047 0.0001 0.01%
2026-03-09 022876 南方光元债券C 1.0547 1.1047 1.0554 1.1054 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 022876 南方光元债券C 1.0554 1.1054 1.0554 1.1054 0.0000 0.00%
2026-03-05 022876 南方光元债券C 1.0554 1.1054 1.0552 1.1052 0.0002 0.02%
2026-03-04 022876 南方光元债券C 1.0552 1.1052 1.0549 1.1049 0.0003 0.03%
2026-03-03 022876 南方光元债券C 1.0549 1.1049 1.0549 1.1049 0.0000 0.00%
2026-03-02 022876 南方光元债券C 1.0549 1.1049 1.0541 1.1041 0.0008 0.08%
2026-02-27 022876 南方光元债券C 1.0541 1.1041 1.0539 1.1039 0.0002 0.02%
2026-02-26 022876 南方光元债券C 1.0539 1.1039 1.0545 1.1045 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 022876 南方光元债券C 1.0545 1.1045 1.0549 1.1049 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 022876 南方光元债券C 1.0549 1.1049 1.0544 1.1044 0.0005 0.05%
2026-02-13 022876 南方光元债券C 1.0544 1.1044 1.0543 1.1043 0.0001 0.01%
2026-02-12 022876 南方光元债券C 1.0543 1.1043 1.0541 1.1041 0.0002 0.02%
2026-02-11 022876 南方光元债券C 1.0541 1.1041 1.0540 1.1040 0.0001 0.01%
2026-02-10 022876 南方光元债券C 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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